ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۲۰,۹۹۹,۹۹۶	۷۷.۴۸ %	۲۳۵,۱۸۹	۰.۸۷ %	۰	۰ %	۵,۴۶۶,۱۲۱	۲۰.۱۷ %	۴۰۱,۲۱۷	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۲	۱۳۹۹/۰۷/۰۴	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۸,۷۴۷	۲۰.۶۲ %	۴۰۰,۹۷۸	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۳	۱۳۹۹/۰۷/۰۳	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۸,۷۴۷	۲۰.۶۲ %	۴۰۰,۷۳۹	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۴	۱۳۹۹/۰۷/۰۲	۰	۰ %	۲۰,۸۴۱,۹۷۲	۷۷.۱۷ %	۱۹۶,۷۵۵	۰.۷۳ %	۰	۰ %	۵,۵۶۶,۹۷۶	۲۰.۶۱ %	۴۰۰,۵۰۰	۱.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۵	۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۲۰,۴۰۴,۳۱۴	۷۶.۸۷ %	۹۹,۵۸۶	۰.۳۸ %	۰	۰ %	۵,۶۳۹,۳۴۰	۲۱.۲۵ %	۴۰۰,۲۶۲	۱.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۶	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۲۰,۶۳۴,۲۶۳	۷۶.۸ %	۶۷,۴۰۶	۰.۲۵ %	۰	۰ %	۵,۷۶۷,۰۵۶	۲۱.۴۶ %	۴۰۰,۰۲۴	۱.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۷	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۲۱,۲۰۷,۶۱۵	۷۶.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۹,۱۹۵	۲۱.۲۱ %	۶۲۷,۵۳۸	۲.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۸	۱۳۹۹/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۲۱,۸۴۳,۸۸۶	۷۷.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۹۰۴,۲۱۶	۲۰.۸۹ %	۵۰۹,۸۷۱	۱.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۳۹	۱۳۹۹/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۲,۴۱۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۷۲۰	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۶۴۰	۱۳۹۹/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۲۲,۱۰۷,۵۲۸	۷۷.۹۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۱۱,۳۶۸	۲۰.۴۹ %	۴۴۸,۴۷۸	۱.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...160 161 162 163164165 166 167 168...450 »