صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۱۶۶۱ ۱۳۹۹/۰۶/۰۷ ۰ ۰ % ۲۶,۹۵۸,۵۹۷ ۹۱.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۶,۴۱۸ ۵.۰۳ % ۱,۱۱۰,۷۸۳ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۲ ۱۳۹۹/۰۶/۰۶ ۰ ۰ % ۲۶,۹۵۸,۵۹۷ ۹۱.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۸۵,۳۹۸ ۵.۰۳ % ۱,۱۱۰,۵۴۸ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۳ ۱۳۹۹/۰۶/۰۵ ۰ ۰ % ۲۶,۹۵۸,۵۹۷ ۹۱.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۴۴۰,۰۲۵ ۴.۸۸ % ۱,۱۱۰,۳۱۴ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۴ ۱۳۹۹/۰۶/۰۴ ۰ ۰ % ۲۵,۷۸۷,۵۲۴ ۹۱.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۱,۸۳۷,۰۱۱ ۶.۵۵ % ۴۳۴,۱۵۹ ۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۵ ۱۳۹۹/۰۶/۰۳ ۰ ۰ % ۲۵,۰۱۶,۶۰۲ ۸۸.۹۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ % ۲,۴۴۸,۱۰۶ ۸.۷ % ۶۶۷,۹۳۵ ۲.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۶ ۱۳۹۹/۰۶/۰۲ ۰ ۰ % ۲۶,۶۱۷,۹۶۰ ۸۸.۰۹ % ۱۹۶,۱۱۸ ۰.۶۵ % ۰ ۰ % ۲,۹۲۹,۵۷۶ ۹.۷ % ۴۷۱,۵۱۵ ۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۷ ۱۳۹۹/۰۶/۰۱ ۰ ۰ % ۲۷,۶۵۳,۹۷۶ ۸۶.۱۳ % ۱۹۶,۰۴۰ ۰.۶۱ % ۰ ۰ % ۳,۸۲۳,۳۹۲ ۱۱.۹۱ % ۴۳۳,۳۳۹ ۱.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۸ ۱۳۹۹/۰۵/۳۱ ۰ ۰ % ۲۸,۰۴۳,۴۹۱ ۸۶.۰۲ % ۱۹۵,۹۶۳ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۶,۲۳۸ ۸.۳۶ % ۱,۶۳۶,۹۱۱ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۶۹ ۱۳۹۹/۰۵/۳۰ ۰ ۰ % ۲۸,۰۴۳,۴۹۱ ۸۶.۰۲ % ۱۹۵,۸۸۵ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۶,۲۳۸ ۸.۳۶ % ۱,۶۳۶,۶۶۶ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۱۶۷۰ ۱۳۹۹/۰۵/۲۹ ۰ ۰ % ۲۸,۰۴۳,۴۹۱ ۸۶.۰۳ % ۱۹۵,۸۰۸ ۰.۶ % ۰ ۰ % ۲,۷۲۱,۹۸۵ ۸.۳۵ % ۱,۶۳۶,۴۲۱ ۵.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %