ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۳۰۰,۵۱۵	۷۷.۰۲ %	۷۲,۰۰۰	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵	۳.۶۴ %	۳,۴۶۶	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۲	۱۳۹۸/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۳۰۰,۵۱۵	۷۷.۰۲ %	۷۲,۰۰۰	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵	۳.۶۴ %	۳,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۳	۱۳۹۸/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۳۰۰,۵۱۵	۷۷.۰۲ %	۷۲,۰۰۰	۱۸.۴۵ %	۰	۰ %	۱۴,۱۹۵	۳.۶۴ %	۳,۴۶۵	۰.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۴	۱۳۹۸/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۲۹۹,۴۲۵	۷۷.۱۷ %	۷۱,۸۴۹	۱۸.۵۲ %	۰	۰ %	۱۴,۰۸۰	۳.۶۳ %	۲,۶۵۸	۰.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۵	۱۳۹۸/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۲۸۹,۱۳۴	۷۶.۵۵ %	۷۱,۸۰۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۳.۳۷ %	۴,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۶	۱۳۹۸/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۲۸۹,۱۳۴	۷۶.۵۵ %	۷۱,۸۰۵	۱۹.۰۱ %	۰	۰ %	۱۲,۷۱۰	۳.۳۷ %	۴,۰۶۲	۱.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۷	۱۳۹۸/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۲۸۳,۰۷۹	۷۶.۱۸ %	۷۱,۶۷۹	۱۹.۲۹ %	۰	۰ %	۱۲,۲۴۱	۳.۲۹ %	۴,۵۸۵	۱.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۸	۱۳۹۸/۰۳/۰۳	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۴ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۳.۲۷ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۳۹	۱۳۹۸/۰۳/۰۲	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۴ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۵ %	۰	۰ %	۱۲,۱۵۴	۳.۲۷ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۴۰	۱۳۹۸/۰۳/۰۱	۰	۰ %	۲۸۵,۴۰۹	۷۶.۷۹ %	۷۱,۵۷۹	۱۹.۲۶ %	۰	۰ %	۱۱,۸۸۴	۳.۲ %	۲,۷۸۸	۰.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...210 211 212 213214215 216 217 218...450 »