ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۶۱	۱۳۹۸/۰۲/۱۲	۰	۰ %	۲۷۸,۹۶۷	۷۳.۷۵ %	۷۰,۶۹۲	۱۸.۶۹ %	۰	۰ %	۲۶,۶۳۳	۷.۰۴ %	۱,۹۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۲	۱۳۹۸/۰۲/۱۱	۰	۰ %	۲۷۸,۹۶۷	۷۳.۸ %	۷۰,۶۹۲	۱۸.۷ %	۰	۰ %	۲۶,۳۸۳	۶.۹۸ %	۱,۹۷۵	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۳	۱۳۹۸/۰۲/۱۰	۰	۰ %	۲۶۶,۸۰۷	۷۰.۹۱ %	۷۰,۵۰۲	۱۸.۷۴ %	۰	۰ %	۳۷,۰۰۱	۹.۸۳ %	۱,۹۷۶	۰.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۴	۱۳۹۸/۰۲/۰۹	۰	۰ %	۲۶۴,۳۷۶	۶۷.۸۴ %	۷۰,۴۸۵	۱۸.۰۹ %	۰	۰ %	۵۲,۸۹۳	۱۳.۵۷ %	۱,۹۷۶	۰.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۰۸	۰	۰ %	۲۴۴,۱۹۴	۶۴.۳۹ %	۵۹,۰۶۵	۱۵.۵۸ %	۰	۰ %	۷۳,۹۸۵	۱۹.۵۱ %	۱,۹۷۶	۰.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۶	۱۳۹۸/۰۲/۰۷	۰	۰ %	۲۳۴,۹۴۶	۷۵.۵۳ %	۳۹,۱۸۰	۱۲.۶ %	۰	۰ %	۳۴,۹۵۹	۱۱.۲۴ %	۱,۹۷۶	۰.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۷	۱۳۹۸/۰۲/۰۶	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۴	۷۲.۶ %	۳۹,۱۴۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۶	۱۴.۲۱ %	۲,۶۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۸	۱۳۹۸/۰۲/۰۵	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۴	۷۲.۶ %	۳۹,۱۴۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۶	۱۴.۲۱ %	۲,۶۸۶	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۰۴	۰	۰ %	۲۳۰,۴۱۴	۷۲.۶ %	۳۹,۱۴۹	۱۲.۳۴ %	۰	۰ %	۴۵,۱۰۶	۱۴.۲۱ %	۲,۶۸۵	۰.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۰۳	۰	۰ %	۲۲۸,۶۷۴	۷۵.۰۱ %	۲۵,۸۸۱	۸.۴۹ %	۰	۰ %	۴۷,۶۳۱	۱۵.۶۲ %	۲,۶۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...213 214 215 216217218 219 220 221...450 »