ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۵۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۲	۸۸.۵۵ %	۸,۷۳۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۶۲ %	۴,۰۷۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۲	۸۸.۵۵ %	۸,۷۳۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۶۲ %	۴,۰۷۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۲	۸۸.۵۶ %	۸,۷۲۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲	۱.۶۱ %	۴,۰۷۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۴	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۱۶,۳۲۰	۸۹.۱۶ %	۸,۸۳۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۱.۴۷ %	۳,۳۷۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۵	۱۳۹۶/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۱۶,۱۵۸	۸۸.۴۱ %	۸,۸۳۱	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶	۲.۳ %	۳,۳۷۵	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۶	۱۳۹۶/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۱۶,۲۷۵	۸۷.۳۶ %	۸,۸۲۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۵,۱۳۸	۳.۸۶ %	۲,۸۵۴	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۷	۱۳۹۶/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۹	۸۷.۳۱ %	۸,۸۲۴	۶.۶۲ %	۰	۰ %	۵,۲۴۱	۳.۹۳ %	۲,۸۵۲	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۸	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۰	۸۸.۰۱ %	۸,۸۳۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳	۳.۱۲ %	۲,۸۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۹	۱۳۹۶/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۰	۸۸.۰۱ %	۸,۸۳۳	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳	۳.۱۲ %	۲,۸۵۱	۲.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۴	۰	۰ %	۱۱۵,۸۹۰	۸۸.۰۱ %	۸,۸۲۸	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۴,۱۰۳	۳.۱۲ %	۲,۸۵۰	۲.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...262 263 264 265266267 268 269 270...450 »