ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۹۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۰۵,۳۴۲	۸۴.۱۸ %	۱۵,۹۱۱	۱۲.۷۱ %	۰	۰ %	۳۹۸	۰.۳۲ %	۳,۴۸۹	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۰۵,۳۸۱	۸۴.۱۶ %	۱۵,۸۳۳	۱۲.۶۴ %	۰	۰ %	۵۲۰	۰.۴۲ %	۳,۴۸۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۰۴,۳۵۴	۸۳.۷۲ %	۱۵,۸۱۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۱۳ %	۴,۳۲۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۴	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۰	۸۲.۸۵ %	۱۸,۰۷۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۱۶ %	۳,۴۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۵	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۱ %	۲۰,۰۴۲	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۱ %	۲۰,۰۳۲	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۲ %	۲۰,۰۲۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۵	۸۱.۱۴ %	۲۰,۰۱۱	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۲۶ %	۳,۴۶۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۹۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۷	۸۰.۲۲ %	۲۱,۰۵۰	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۷	۸۰.۲۳ %	۲۱,۰۴۰	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...266 267 268 269270271 272 273 274...450 »