ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۱۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۵,۶۹۴	۷۸.۶۹ %	۲۱,۱۰۴	۱۷.۳۵ %	۰	۰ %	۱,۳۶۴	۱.۱۲ %	۳,۴۵۲	۲.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۵,۵۱۳	۷۸.۴۳ %	۲۱,۰۹۰	۱۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۸	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۵,۴۲۳	۷۸.۴۲ %	۲۱,۰۹۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۴	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۲۲۹	۷۸.۵۷ %	۲۰,۹۲۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۱.۲۹ %	۳,۴۸۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۵	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۴,۹۱۶	۷۸.۳۳ %	۲۰,۹۴۱	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۷ %	۲۱,۲۱۸	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۲۰۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۱۹۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۵,۱۸۵	۷۸.۴۳ %	۲۱,۲۰۹	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۲۴ %	۴,۶۷۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۱۴۴	۷۸.۸۷ %	۲۱,۲۲۱	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۱۷ %	۴,۳۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...268 269 270 271272273 274 275 276...450 »