ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۰۱	۱۳۹۵/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۹,۰۰۵	۸۱.۱۲ %	۱۶,۷۷۳	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۴۴ %	۵,۷۳۰	۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۲	۱۳۹۵/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۹۹,۰۰۵	۸۱.۱۳ %	۱۶,۷۶۵	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۵۳۹	۰.۴۴ %	۵,۷۲۹	۴.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۳	۱۳۹۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۹۸,۹۴۶	۷۹.۵۶ %	۱۶,۷۵۷	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۹۲۹	۲.۳۶ %	۵,۷۲۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۴	۱۳۹۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۱۹۱	۷۹.۲۴ %	۱۶,۷۴۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۳,۲۶۱	۲.۶۱ %	۵,۹۷۵	۴.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۵	۱۳۹۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۲۰۹	۷۹.۸۱ %	۱۶,۷۴۰	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۳	۱.۴۴ %	۶,۷۹۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۶	۱۳۹۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۰۴۶	۷۹.۹۶ %	۱۷,۷۳۶	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۷	۱.۰۴ %	۶,۰۳۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۷	۱۳۹۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۹,۵۶۲	۷۹.۶۵ %	۱۷,۷۲۷	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۱ %	۵,۱۹۱	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۸	۱۳۹۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۵۶۲	۷۹.۶۶ %	۱۷,۷۱۸	۱۴.۱۸ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۱ %	۵,۱۸۸	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۰۹	۱۳۹۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۵۶۲	۷۹.۶۶ %	۱۷,۷۱۰	۱۴.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۷	۲.۰۱ %	۵,۱۸۶	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۰	۱۳۹۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۸۱۵	۷۹.۸۶ %	۱۶,۳۳۸	۱۳.۰۷ %	۰	۰ %	۳,۶۵۰	۲.۹۲ %	۵,۱۸۳	۴.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...307 308 309 310311312 313 314 315...450 »