ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۳۱	۱۳۹۵/۰۷/۱۴	۰	۰ %	۹۹,۵۵۹	۸۲.۶ %	۱۳,۴۱۰	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۹۸۳	۰.۸۲ %	۶,۵۷۴	۵.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۲	۱۳۹۵/۰۷/۱۳	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۲	۸۳.۲۶ %	۱۴,۱۳۱	۱۱.۶۶ %	۰	۰ %	۱,۱۳۴	۰.۹۴ %	۵,۰۰۸	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۳	۱۳۹۵/۰۷/۱۲	۰	۰ %	۱۰۱,۲۸۸	۸۳.۴۸ %	۱۳,۸۶۳	۱۱.۴۳ %	۰	۰ %	۱,۱۶۸	۰.۹۶ %	۵,۰۰۶	۴.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۴	۱۳۹۵/۰۷/۱۱	۰	۰ %	۱۰۰,۴۳۱	۸۳.۲۳ %	۱۴,۱۲۰	۱۱.۷ %	۰	۰ %	۱,۰۳۹	۰.۸۶ %	۵,۰۷۰	۴.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۵	۱۳۹۵/۰۷/۱۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۲	۸۲.۶۹ %	۱۴,۱۱۳	۱۱.۶ %	۰	۰ %	۱,۹۴۴	۱.۶ %	۵,۰۰۳	۴.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۶	۱۳۹۵/۰۷/۰۹	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۸ %	۱۳,۱۰۶	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۷	۴.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۷	۱۳۹۵/۰۷/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۹	۱۰.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۴	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۸	۱۳۹۵/۰۷/۰۷	۰	۰ %	۱۰۰,۷۷۴	۸۳.۳۹ %	۱۳,۰۹۳	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱,۸۱۰	۱.۵ %	۵,۱۶۲	۴.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۳۹	۱۳۹۵/۰۷/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۷۳۲	۸۱.۷۸ %	۱۳,۰۱۳	۱۰.۵۷ %	۰	۰ %	۴,۴۳۷	۳.۶ %	۴,۹۹۴	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۴۰	۱۳۹۵/۰۷/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۴۹	۸۶.۳۹ %	۱۰,۴۵۷	۸.۹۵ %	۰	۰ %	۴۳۷	۰.۳۷ %	۵,۰۰۸	۴.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...310 311 312 313314315 316 317 318...450 »