ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۵۱	۱۳۹۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۱ %	۴,۳۳۶	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۴	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۲	۱۳۹۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۲۶	۹۱.۶۲ %	۴,۳۳۴	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۲۳۱	۰.۲۱ %	۴,۶۴۳	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۳	۱۳۹۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۳۰۳	۹۱.۴۹ %	۴,۳۳۱	۳.۹۵ %	۰	۰ %	۳۵۳	۰.۳۲ %	۴,۶۴۲	۴.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۴	۱۳۹۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۶ %	۴,۳۲۹	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۳	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۵	۱۳۹۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۳	۹۱.۱۷ %	۴,۳۲۷	۳.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۷	۰.۶۱ %	۴,۷۴۱	۴.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۶	۱۳۹۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۵۰۵	۹۱.۰۲ %	۴,۳۲۴	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۷۵۱	۰.۶۸ %	۴,۸۴۱	۴.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۷	۱۳۹۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۲	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۸	۱۳۹۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۲۰	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۵	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۵۹	۱۳۹۵/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۱۵۰	۹۰.۶۱ %	۴,۳۱۷	۳.۹۱ %	۰	۰ %	۹۰۲	۰.۸۲ %	۵,۱۵۳	۴.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۶۰	۱۳۹۵/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۱۴۵	۹۰.۷۲ %	۴,۶۲۳	۴.۱۹ %	۰	۰ %	۴۶۰	۰.۴۲ %	۵,۱۵۶	۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...312 313 314 315316317 318 319 320...450 »