ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۸۱	۱۳۹۵/۰۵/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۵۷	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۲	۱۳۹۵/۰۵/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۷۹۵	۸۷ %	۶,۱۴۸	۵.۴۷ %	۰	۰ %	۵۸۰	۰.۵۲ %	۷,۸۸۴	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۳	۱۳۹۵/۰۵/۲۵	۰	۰ %	۹۸,۴۰۶	۸۶.۰۶ %	۸,۳۲۴	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۷۴	۰.۴۲ %	۷,۱۳۹	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۴	۱۳۹۵/۰۵/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۶۸۹	۸۵.۸۵ %	۸,۳۱۹	۷.۲۴ %	۰	۰ %	۸۱۲	۰.۷۱ %	۷,۱۳۶	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۵	۱۳۹۵/۰۵/۲۳	۰	۰ %	۹۶,۴۹۸	۸۴.۹۱ %	۸,۳۱۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۰۶۸	۰.۹۴ %	۷,۷۶۰	۶.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۶	۱۳۹۵/۰۵/۲۲	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۱ %	۸,۳۱۰	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۷	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۷	۱۳۹۵/۰۵/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۶	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۴	۶.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۸	۱۳۹۵/۰۵/۲۰	۰	۰ %	۹۶,۸۰۲	۸۵.۲۲ %	۸,۳۰۲	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۸۹۳	۰.۷۹ %	۷,۵۹۱	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۹	۱۳۹۵/۰۵/۱۹	۰	۰ %	۹۷,۲۳۳	۸۵.۳۴ %	۸,۲۹۷	۷.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۱۸۴	۱.۰۴ %	۷,۲۲۰	۶.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۹۰	۱۳۹۵/۰۵/۱۸	۰	۰ %	۹۷,۲۳۸	۸۵.۱۶ %	۸,۲۹۳	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۶	۱.۲۶ %	۷,۲۱۷	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...315 316 317 318319320 321 322 323...450 »