ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۷۱	۱۳۹۵/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۹۹,۵۱۲	۸۷.۸۷ %	۶,۱۸۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۳۹۳	۰.۳۵ %	۷,۱۵۹	۶.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۲	۱۳۹۵/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۶۹ %	۶,۱۸۱	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۷	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۳	۱۳۹۵/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۶۹ %	۶,۱۷۷	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۵	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۴	۱۳۹۵/۰۶/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۵۸۸	۸۶.۷ %	۶,۱۷۴	۵.۳۸ %	۰	۰ %	۱,۹۵۰	۱.۷ %	۷,۱۵۳	۶.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۵	۱۳۹۵/۰۶/۰۲	۰	۰ %	۹۹,۶۰۹	۸۶.۹۳ %	۶,۱۷۱	۵.۳۹ %	۰	۰ %	۱,۶۵۵	۱.۴۴ %	۷,۱۵۰	۶.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۶	۱۳۹۵/۰۶/۰۱	۰	۰ %	۹۹,۴۱۹	۸۷.۴۶ %	۶,۱۶۸	۵.۴۳ %	۰	۰ %	۹۳۲	۰.۸۲ %	۷,۱۴۸	۶.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۷	۱۳۹۵/۰۵/۳۱	۰	۰ %	۹۷,۸۹۴	۸۷.۰۸ %	۶,۱۶۴	۵.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۰۴۸	۰.۹۳ %	۷,۳۱۶	۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۸	۱۳۹۵/۰۵/۳۰	۰	۰ %	۹۷,۶۷۸	۸۷.۱ %	۶,۱۶۱	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۳۴۷	۰.۳۱ %	۷,۹۵۶	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۷۹	۱۳۹۵/۰۵/۲۹	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱ %	۶,۱۵۸	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۲	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۸۰	۱۳۹۵/۰۵/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۶۷۵	۸۷.۱۱ %	۶,۱۵۴	۵.۴۹ %	۰	۰ %	۲۴۱	۰.۲۲ %	۸,۰۶۰	۷.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...314 315 316 317318319 320 321 322...450 »