ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۸۱	۱۳۹۴/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۸,۳۱۰	۸۴.۵۵ %	۱۲,۵۷۸	۱۰.۸۲ %	۰	۰ %	۱۲۸	۰.۱۱ %	۵,۲۵۷	۴.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۲	۱۳۹۴/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۹۸,۱۹۷	۸۳.۰۶ %	۱۲,۵۷۱	۱۰.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۱۴۶	۱.۸۲ %	۵,۳۰۹	۴.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۳	۱۳۹۴/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۲۴ %	۱۰,۵۴۸	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۱.۸۷ %	۵,۶۱۰	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۴	۱۳۹۴/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۲۵ %	۱۰,۵۴۲	۹.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۱۷۸	۱.۸۷ %	۵,۶۰۷	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۵	۱۳۹۴/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۸,۰۴۰	۸۴.۵ %	۱۰,۵۳۶	۹.۰۸ %	۰	۰ %	۱,۸۴۷	۱.۵۹ %	۵,۶۰۵	۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۶	۱۳۹۴/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۸,۱۹۹	۸۳.۸۴ %	۱۰,۵۲۹	۸.۹۹ %	۰	۰ %	۸۰۶	۰.۶۹ %	۷,۵۹۵	۶.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۷	۱۳۹۴/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۸,۰۰۹	۸۳.۷۲ %	۱۱,۰۴۲	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۸۰۸	۰.۶۹ %	۷,۲۱۰	۶.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۸	۱۳۹۴/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۰۱۰	۸۳.۸۴ %	۱۱,۰۳۵	۹.۴۴ %	۰	۰ %	۶۴۹	۰.۵۶ %	۷,۲۰۸	۶.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۸۹	۱۳۹۴/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۱ %	۱۱,۰۳۳	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۸۰	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۹۰	۱۳۹۴/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۸,۸۲۷	۸۴.۰۲ %	۱۱,۰۲۶	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۳۹۶	۰.۳۴ %	۷,۳۷۸	۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...345 346 347 348349350 351 352 353...450 »