ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۲۱	۱۳۹۴/۰۷/۰۱	۰	۰ %	۹۶,۲۹۲	۸۶.۶۱ %	۶,۱۲۹	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۳۷۲	۰.۳۴ %	۸,۳۸۶	۷.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۲	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۰	۰ %	۹۵,۸۱۱	۸۶.۵۷ %	۶,۱۲۹	۵.۵۴ %	۰	۰ %	۲۲۸	۰.۲۱ %	۸,۲۰۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۳	۱۳۹۴/۰۶/۳۰	۰	۰ %	۹۴,۹۳۵	۸۶.۳۴ %	۶,۱۲۳	۵.۵۷ %	۰	۰ %	۳۵۰	۰.۳۲ %	۸,۵۴۳	۷.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۴	۱۳۹۴/۰۶/۲۹	۰	۰ %	۹۶,۰۶۳	۸۶.۵۲ %	۶,۱۲۲	۵.۵۱ %	۰	۰ %	۴۵۱	۰.۴۱ %	۸,۳۸۹	۷.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۵	۱۳۹۴/۰۶/۲۸	۰	۰ %	۹۷,۸۱۰	۸۶.۹۱ %	۶,۱۱۷	۵.۴۴ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۴۰۴	۷.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۶	۱۳۹۴/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۴ %	۶,۶۰۱	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۸۰	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۷	۱۳۹۴/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۵۵ %	۶,۵۹۸	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۸ %	۸,۳۷۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۸	۱۳۹۴/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۹۷,۶۹۵	۸۶.۶۳ %	۶,۵۹۴	۵.۸۵ %	۰	۰ %	۱۰۷	۰.۱ %	۸,۳۷۴	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۲۹	۱۳۹۴/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۹۷,۶۶۷	۸۶.۲۶ %	۶,۵۸۸	۵.۸۲ %	۰	۰ %	۶۰۳	۰.۵۳ %	۸,۳۷۱	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۰	۱۳۹۴/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۳۷۶	۸۶.۴ %	۶,۵۸۵	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۵۲۵	۰.۴۶ %	۸,۳۶۸	۷.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...349 350 351 352353354 355 356 357...450 »