ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۳۲۴	۸۶.۴۲ %	۶,۵۸۱	۵.۷۸ %	۰	۰ %	۳۲۳	۰.۲۸ %	۸,۵۳۹	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۲	۱۳۹۴/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۲۴۷	۸۵.۷۱ %	۶,۵۷۶	۵.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۳۷۷	۱.۱۹ %	۸,۵۸۹	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۳	۱۳۹۴/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۳ %	۵,۵۲۸	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۲۱	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۴ %	۵,۵۲۵	۴.۷۹ %	۰	۰ %	۱,۳۲۶	۱.۱۵ %	۹,۰۱۸	۷.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۵	۱۳۹۴/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۴۲۲	۸۶.۲۶ %	۵,۸۳۲	۵.۰۶ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۷ %	۹,۱۹۹	۷.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۶	۱۳۹۴/۰۶/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۱۷۴	۸۶.۵۳ %	۵,۸۲۸	۵.۰۳ %	۰	۰ %	۸۱۰	۰.۷ %	۸,۹۶۰	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۷	۱۳۹۴/۰۶/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۲۷۵	۸۵.۱۴ %	۵,۸۲۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۹۰۰	۰.۷۶ %	۱۰,۷۸۰	۹.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۸	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۹	۸۵.۳۱ %	۷,۰۴۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۷۳ %	۹,۳۸۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۳۹	۱۳۹۴/۰۶/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۰۹	۸۵.۳۱ %	۷,۰۴۵	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۵۸	۰.۷۳ %	۹,۳۸۳	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۰	۱۳۹۴/۰۶/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۵.۳۲ %	۷,۰۴۱	۵.۹۸ %	۰	۰ %	۴۹۲	۰.۴۲ %	۹,۷۴۵	۸.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...350 351 352 353354355 356 357 358...450 »