ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۵۴۱	۱۳۹۴/۰۶/۱۳	۰	۰ %	۹۹,۶۷۰	۸۵.۲۱ %	۷,۰۴۰	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۲۱ %	۱۰,۰۱۳	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۲	۱۳۹۴/۰۶/۱۲	۰	۰ %	۹۹,۶۷۰	۸۵.۲۱ %	۷,۰۳۶	۶.۰۲ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۲۱ %	۱۰,۰۱۰	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۳	۱۳۹۴/۰۶/۱۱	۰	۰ %	۹۹,۶۷۰	۸۵.۲۲ %	۷,۰۳۱	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۴۸	۰.۲۱ %	۱۰,۰۰۶	۸.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۴	۱۳۹۴/۰۶/۱۰	۰	۰ %	۹۹,۵۵۷	۸۵.۲۲ %	۷,۰۲۶	۶.۰۱ %	۰	۰ %	۲۶۵	۰.۲۳ %	۹,۹۷۱	۸.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۵	۱۳۹۴/۰۶/۰۹	۰	۰ %	۹۹,۸۱۰	۸۵.۱۱ %	۷,۰۲۳	۵.۹۹ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۷۱ %	۹,۶۰۲	۸.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۶	۱۳۹۴/۰۶/۰۸	۰	۰ %	۱۰۰,۹۶۹	۸۵.۳۹ %	۷,۰۱۹	۵.۹۴ %	۰	۰ %	۹۲۲	۰.۷۸ %	۹,۳۲۶	۷.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۷	۱۳۹۴/۰۶/۰۷	۰	۰ %	۱۰۱,۰۲۸	۸۲.۵۹ %	۷,۰۱۵	۵.۷۴ %	۰	۰ %	۱,۲۳۸	۱.۰۱ %	۱۳,۰۴۶	۱۰.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۸	۱۳۹۴/۰۶/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۶۰۳	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۵	۷.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۴۹	۱۳۹۴/۰۶/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۱ %	۱۰,۵۹۷	۸.۷۱ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۹۱	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۵۵۰	۱۳۹۴/۰۶/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۴۲۰	۸۲.۵۲ %	۱۰,۵۹۱	۸.۷ %	۰	۰ %	۹۹۱	۰.۸۱ %	۹,۶۸۸	۷.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...351 352 353 354355356 357 358 359...450 »