ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۸۰۱	۱۳۹۳/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۵۰	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۳۰	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۲	۱۳۹۳/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۷ %	۳,۶۴۸	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۷	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۳	۱۳۹۳/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۱۴۰	۹۱.۲۸ %	۳,۶۴۶	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۶۳۱	۰.۵ %	۶,۷۲۵	۵.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۴	۱۳۹۳/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۱	۹۲.۲۲ %	۳,۶۴۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۱ %	۵,۹۱۰	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۵	۱۳۹۳/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۱۶,۳۸۱	۹۲.۲۲ %	۳,۶۴۲	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۲۶۶	۰.۲۱ %	۵,۹۰۸	۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۶	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۱۴,۹۱۷	۹۲ %	۳,۶۴۰	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۱۳ %	۶,۱۸۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۷	۱۳۹۳/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۱۴,۹۱۷	۹۲.۰۱ %	۳,۶۳۸	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۱۶۰	۰.۱۳ %	۶,۱۸۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۸	۱۳۹۳/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۰	۹۱.۹۷ %	۴,۰۳۷	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۴ %	۵,۷۶۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۰۹	۱۳۹۳/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۰	۹۱.۹۸ %	۴,۰۳۵	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۴ %	۵,۷۶۶	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۸۱۰	۱۳۹۳/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۱۴,۳۱۰	۹۱.۹۸ %	۴,۰۳۳	۳.۲۵ %	۰	۰ %	۱۷۱	۰.۱۴ %	۵,۷۶۳	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...377 378 379 380381382 383 384 385...450 »