ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۸۱	۱۳۹۳/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۰۵,۶۱۹	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۴	۲.۰۸ %	۰	۰ %	۲۶۰	۰.۲۳ %	۶,۱۸۶	۵.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۲	۱۳۹۳/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۰۶,۰۰۷	۹۲.۲۹ %	۲,۳۷۳	۲.۰۷ %	۰	۰ %	۷۲	۰.۰۶ %	۶,۴۱۴	۵.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۳	۱۳۹۳/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۰۵,۸۰۴	۹۱.۲۵ %	۲,۳۷۲	۲.۰۵ %	۰	۰ %	۴۳۵	۰.۳۸ %	۷,۳۴۳	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۴	۱۳۹۳/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۰۵,۸۷۷	۹۱.۹ %	۳,۵۶۰	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۸۰۰	۰.۶۹ %	۴,۹۷۲	۴.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۵	۱۳۹۳/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۰۷,۴۳۲	۹۱.۷ %	۳,۵۵۸	۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۴۲۵	۱.۲۲ %	۴,۷۴۱	۴.۰۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۶	۱۳۹۳/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۶	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۹	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۷	۱۳۹۳/۱۰/۱۸	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۴	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۷	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۸	۱۳۹۳/۱۰/۱۷	۰	۰ %	۱۰۹,۰۰۸	۹۱.۸ %	۳,۵۵۲	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۱,۴۴۶	۱.۲۲ %	۴,۷۳۵	۳.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۸۹	۱۳۹۳/۱۰/۱۶	۰	۰ %	۱۰۹,۶۵۱	۹۱.۲ %	۳,۵۵۰	۲.۹۵ %	۰	۰ %	۲,۳۱۹	۱.۹۳ %	۴,۷۱۲	۳.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۹۰	۱۳۹۳/۱۰/۱۵	۰	۰ %	۱۱۰,۶۰۳	۹۱.۳۷ %	۳,۵۴۸	۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۱۸۶	۱.۸۱ %	۴,۷۱۰	۳.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...375 376 377 378379380 381 382 383...450 »