ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۵۱	۱۳۹۳/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۵	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۲	۱۳۹۳/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۳	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۳	۱۳۹۳/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷۱ %	۵۰۷	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۱	۵.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۴	۱۳۹۳/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۲	۹۲.۱۲ %	۵۰۷	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۲,۵۴۱	۲.۳۳ %	۵,۵۴۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۵	۱۳۹۳/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۰۱,۲۲۷	۹۲.۶۴ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۰۷۶	۰.۹۹ %	۶,۴۵۴	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۶	۱۳۹۳/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۰۱,۹۶۵	۹۲.۲۵ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۵۳۰	۱.۳۸ %	۶,۵۳۴	۵.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۷	۱۳۹۳/۱۱/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۶	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۳۰	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۸	۱۳۹۳/۱۱/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۲۸	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۹	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۶۰	۱۳۹۳/۱۱/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۹۰۴	۹۱.۵۴ %	۵۰۵	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۹۹۲	۱.۸۱ %	۶,۸۲۵	۶.۱۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...372 373 374 375376377 378 379 380...450 »