ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۴۱	۱۳۹۳/۱۲/۰۳	۰	۰ %	۹۹,۹۵۳	۹۰.۷۵ %	۵۱۱	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۹۳۴	۳.۵۷ %	۵,۷۴۲	۵.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۲	۱۳۹۳/۱۲/۰۲	۰	۰ %	۱۰۰,۴۶۱	۹۱.۲۸ %	۵۱۰	۰.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۸۸۵	۳.۵۳ %	۵,۲۰۰	۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۳	۱۳۹۳/۱۲/۰۱	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۹۹	۲.۸۳ %	۵,۸۲۷	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۴	۱۳۹۳/۱۱/۳۰	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۱۰	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۳	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۵	۱۳۹۳/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۰۰,۱۲۵	۹۱.۳۹ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۳,۰۸۹	۲.۸۲ %	۵,۸۳۱	۵.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۶	۱۳۹۳/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۹۲۵	۹۱.۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲	۲.۵۳ %	۶,۰۰۹	۵.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۷	۱۳۹۳/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۰۰,۲۲۵	۹۱.۵۵ %	۵۰۹	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۲,۷۶۳	۲.۵۲ %	۵,۹۷۴	۵.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۸	۱۳۹۳/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۰۰,۸۷۵	۹۲.۵۳ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۶۰۳	۱.۴۷ %	۶,۰۳۳	۵.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۴۹	۱۳۹۳/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۰۱,۲۴۳	۹۲.۷۶ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۳۷	۱.۶۸ %	۵,۵۵۹	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۵۰	۱۳۹۳/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۰۰,۶۵۴	۹۲.۷ %	۵۰۸	۰.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۸۵۴	۱.۷۱ %	۵,۵۵۷	۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...371 372 373 374375376 377 378 379...450 »