ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۷۲۱	۱۳۹۳/۱۲/۲۲	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۵ %	۲,۰۴۱	۱.۹۱ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۲	۱۳۹۳/۱۲/۲۱	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۵ %	۲,۰۴۰	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۳	۱۳۹۳/۱۲/۲۰	۰	۰ %	۹۹,۳۴۲	۹۲.۷۶ %	۲,۰۳۹	۱.۹ %	۰	۰ %	۱,۶۱۲	۱.۵۱ %	۴,۱۰۷	۳.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۴	۱۳۹۳/۱۲/۱۹	۰	۰ %	۹۹,۱۵۳	۹۲.۶۴ %	۲,۰۳۸	۱.۹ %	۰	۰ %	۱۱۹	۰.۱۱ %	۵,۷۲۳	۵.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۵	۱۳۹۳/۱۲/۱۸	۰	۰ %	۹۹,۶۹۱	۹۲.۷۲ %	۲,۰۳۶	۱.۸۹ %	۰	۰ %	۳۱۲	۰.۲۹ %	۵,۴۸۱	۵.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۶	۱۳۹۳/۱۲/۱۷	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۴	۹۲.۱۷ %	۲,۰۳۵	۱.۸۸ %	۰	۰ %	۹۳۲	۰.۸۶ %	۵,۵۲۳	۵.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۷	۱۳۹۳/۱۲/۱۶	۰	۰ %	۱۰۰,۵۹۶	۹۲.۱۷ %	۲,۵۴۱	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۱۷	۰.۷۵ %	۵,۱۸۴	۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۸	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۳۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۱.۰۳ %	۵,۱۸۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۱۵	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۳۹	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۱.۰۳ %	۵,۱۸۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۷۳۰	۱۳۹۳/۱۲/۱۴	۰	۰ %	۱۰۰,۵۸۶	۹۱.۹۱ %	۲,۵۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۱۲۹	۱.۰۳ %	۵,۱۸۴	۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...369 370 371 372373374 375 376 377...450 »