ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۹۱	۱۳۹۲/۰۳/۱۳	۰	۰ %	۵۲,۶۸۲	۹۱.۸۴ %	۱,۳۲۳	۲.۳۱ %	۱,۷۹۸	۳.۱۴ %	۵۲۸	۰.۹۲ %	۱,۳۱۰	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۲	۱۳۹۲/۰۳/۱۲	۰	۰ %	۵۲,۴۱۵	۹۱.۳۸ %	۱,۶۶۱	۲.۹ %	۱,۷۹۷	۳.۱۳ %	۴۵۷	۰.۸ %	۱,۶۴۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۳	۱۳۹۲/۰۳/۱۱	۰	۰ %	۵۲,۳۰۹	۹۲.۳۱ %	۱,۰۴۰	۱.۸۴ %	۱,۷۹۶	۳.۱۷ %	۴۲۳	۰.۷۵ %	۱,۰۸۹	۱.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۴	۱۳۹۲/۰۳/۱۰	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹	۹۲.۲۷ %	۱,۰۳۹	۱.۸۱ %	۱,۷۹۵	۳.۱۲ %	۱,۱۵۲	۲ %	۴۶۲	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۵	۱۳۹۲/۰۳/۰۹	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹	۹۲.۲۸ %	۱,۰۳۹	۱.۸ %	۱,۷۹۴	۳.۱۲ %	۱,۱۵۲	۲ %	۴۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۶	۱۳۹۲/۰۳/۰۸	۰	۰ %	۵۳,۱۵۹	۹۲.۲۸ %	۱,۰۳۸	۱.۸ %	۱,۸۲۴	۳.۱۷ %	۱,۱۲۲	۱.۹۵ %	۴۶۳	۰.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۷	۱۳۹۲/۰۳/۰۷	۰	۰ %	۵۲,۸۴۹	۹۲.۴۲ %	۱,۰۳۸	۱.۸۲ %	۱,۸۲۳	۳.۱۹ %	۱,۰۰۴	۱.۷۶ %	۴۶۳	۰.۸۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۸	۱۳۹۲/۰۳/۰۶	۰	۰ %	۵۲,۴۱۱	۹۲.۵۵ %	۱,۰۳۸	۱.۸۳ %	۱,۸۲۲	۳.۲۲ %	۸۹۵	۱.۵۸ %	۴۶۴	۰.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۳۹۹	۱۳۹۲/۰۳/۰۵	۰	۰ %	۵۱,۵۶۳	۹۱.۹۳ %	۱,۰۳۷	۱.۸۵ %	۱,۸۲۱	۳.۲۵ %	۱,۰۳۷	۱.۸۵ %	۶۳۰	۱.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۰۰	۱۳۹۲/۰۳/۰۴	۰	۰ %	۵۰,۸۷۸	۹۱.۰۹ %	۱,۰۳۶	۱.۸۶ %	۱,۸۲۰	۳.۲۶ %	۱,۶۵۵	۲.۹۶ %	۴۶۴	۰.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...436 437 438 439440441 442 443 444...450 »