ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۱۱	۱۳۹۲/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۵۰,۱۹۳	۸۹.۸۵ %	۱,۰۳۰	۱.۸۴ %	۱,۸۰۹	۳.۲۴ %	۲,۰۲۴	۳.۶۲ %	۸۰۵	۱.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۲	۱۳۹۲/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۵۱,۵۷۷	۹۱.۰۶ %	۱,۰۲۹	۱.۸۲ %	۱,۸۰۸	۳.۱۹ %	۴۴۷	۰.۷۹ %	۱,۷۸۰	۳.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۳	۱۳۹۲/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۵۲,۴۸۴	۹۱.۲۱ %	۱,۰۲۹	۱.۷۹ %	۱,۸۰۷	۳.۱۴ %	۵۰۱	۰.۸۷ %	۱,۷۲۱	۲.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۴	۱۳۹۲/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۵۲,۰۸۵	۹۱.۱۵ %	۱,۰۲۸	۱.۸ %	۱,۸۰۶	۳.۱۶ %	۱,۳۰۱	۲.۲۸ %	۹۲۱	۱.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۵	۱۳۹۲/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۸	۱.۸۲ %	۱,۸۰۵	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۶	۱۳۹۲/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۶ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۴	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۰	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۷	۱۳۹۲/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۵۲,۸۴۶	۹۳.۴۷ %	۱,۰۲۷	۱.۸۲ %	۱,۸۰۳	۳.۱۹ %	۱۵۲	۰.۲۷ %	۷۱۱	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۸	۱۳۹۲/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۵۳,۱۴۸	۸۸.۸۹ %	۲,۰۵۳	۳.۴۳ %	۳,۲۰۸	۵.۳۷ %	۱,۱۳۹	۱.۹۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۱۹	۱۳۹۲/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۵۲,۹۷۱	۸۸.۰۷ %	۲,۵۶۴	۴.۲۶ %	۳,۹۳۹	۶.۵۵ %	۴۲۸	۰.۷۱ %	۲۴۲	۰.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۲۰	۱۳۹۲/۰۲/۱۵	۰	۰ %	۵۱,۳۶۸	۸۸.۲۸ %	۲,۵۶۳	۴.۴۱ %	۳,۹۳۷	۶.۷۷ %	۷۴	۰.۱۳ %	۲۴۳	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...438 439 440 441442443 444 445 446...450 »