ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۴۶۱	۱۳۹۲/۰۱/۰۷	۰	۰ %	۲۸,۷۷۸	۵۳.۸۱ %	۱۰,۵۸۷	۱۹.۸ %	۱۰,۲۰۱	۱۹.۰۷ %	۴۸۴	۰.۹۱ %	۲۸۶	۰.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۲	۱۳۹۲/۰۱/۰۶	۰	۰ %	۲۸,۵۰۰	۴۹.۷۷ %	۱۲,۸۹۰	۲۲.۵۱ %	۱۰,۱۹۵	۱۷.۸ %	۱,۹۱۵	۳.۳۵ %	۲۸۷	۰.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۳	۱۳۹۲/۰۱/۰۵	۰	۰ %	۲۶,۷۰۶	۳۷.۹۱ %	۱۲,۸۸۴	۱۸.۲۹ %	۲۴,۱۸۳	۳۴.۳۳ %	۲,۹۱۵	۴.۱۴ %	۲۸۷	۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۴	۱۳۹۲/۰۱/۰۴	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۵ %	۱۲,۸۷۷	۱۸.۷۳ %	۲۴,۱۷۰	۳۵.۱۶ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۵	۱۳۹۲/۰۱/۰۳	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۶ %	۱۲,۸۷۰	۱۸.۷۳ %	۲۴,۱۵۷	۳۵.۱۵ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۶	۱۳۹۲/۰۱/۰۲	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۷ %	۱۲,۸۶۴	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۴۴	۳۵.۱۴ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۷	۱۳۹۲/۰۱/۰۱	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۸ %	۱۲,۸۵۷	۱۸.۷۲ %	۲۴,۱۳۱	۳۵.۱۳ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۸	۱۳۹۱/۱۲/۳۰	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۴.۹۹ %	۱۲,۸۵۰	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۱۸	۳۵.۱۲ %	۳,۹۱۰	۵.۶۹ %	۲۸۷	۰.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۶۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵ %	۱۲,۸۴۴	۱۸.۷۱ %	۲۴,۱۰۵	۳۵.۱۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۴۷۰	۱۳۹۱/۱۲/۲۸	۰	۰ %	۲۴,۰۲۷	۳۵.۰۱ %	۱۲,۸۳۷	۱۸.۷۱ %	۲۴,۰۹۲	۳۵.۱ %	۳,۷۸۱	۵.۵۱ %	۴۱۵	۰.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...441 442 443 444 445 446447448 449 450 »