ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۳/۰۸/۱۳	۶,۷۴۴,۹۱۹	۳۱.۸۳ %	۱۲,۰۰۹,۰۳۰	۵۶.۶۸ %	۴۳,۸۵۲	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۸۷۳,۴۰۶	۸.۸۴ %	۵۱۷,۰۱۹	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲	۱۴۰۳/۰۸/۱۲	۶,۸۸۳,۴۵۱	۳۲.۰۱ %	۱۲,۱۸۵,۶۰۸	۵۶.۶۶ %	۴۳,۸۳۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۸۷۷,۹۲۴	۸.۷۳ %	۵۱۵,۹۰۴	۲.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۳	۱۴۰۳/۰۸/۱۱	۶,۸۳۸,۳۹۶	۳۱.۷۹ %	۱۲,۱۷۲,۳۵۹	۵۶.۵۹ %	۴۳,۸۱۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۴۳۱	۹.۱۳ %	۴۹۱,۳۴۱	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴	۱۴۰۳/۰۸/۱۰	۶,۸۳۸,۳۹۶	۳۱.۷۹ %	۱۲,۱۷۲,۳۵۹	۵۶.۵۹ %	۴۳,۷۹۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۴۳۱	۹.۱۳ %	۴۹۰,۲۱۹	۲.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵	۱۴۰۳/۰۸/۰۹	۶,۸۳۸,۳۹۶	۳۱.۸ %	۱۲,۱۷۲,۳۵۹	۵۶.۶ %	۴۳,۷۷۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۶۱,۹۶۶	۹.۱۲ %	۴۸۹,۱۰۵	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶	۱۴۰۳/۰۸/۰۸	۶,۸۲۰,۹۴۸	۳۱.۷۷ %	۱۲,۱۶۲,۵۰۵	۵۶.۶۴ %	۴۳,۷۴۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۵۶,۲۵۰	۹.۱۱ %	۴۸۸,۲۹۹	۲.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷	۱۴۰۳/۰۸/۰۷	۶,۸۳۶,۱۵۶	۳۱.۸۲ %	۱۲,۱۶۹,۰۷۸	۵۶.۶۴ %	۴۳,۷۲۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۱,۹۴۱,۳۳۳	۹.۰۴ %	۴۹۲,۷۸۲	۲.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۸	۱۴۰۳/۰۸/۰۶	۶,۶۹۳,۶۱۸	۳۱.۶۱ %	۱۱,۹۹۵,۷۵۰	۵۶.۶۵ %	۴۳,۷۰۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۹۰۴,۱۶۸	۸.۹۹ %	۵۳۹,۷۵۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۹	۱۴۰۳/۰۸/۰۵	۶,۵۵۷,۰۸۶	۳۱.۶۱ %	۱۱,۸۱۲,۲۳۲	۵۶.۹۵ %	۴۳,۶۸۸	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۶,۷۷۰	۸.۱۳ %	۶۴۱,۱۶۳	۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۲۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۴	۶,۴۳۹,۳۶۰	۳۱.۴۵ %	۱۱,۷۰۳,۹۳۵	۵۷.۱۷ %	۴۳,۶۶۷	۰.۲۱ %	۰	۰ %	۱,۶۸۹,۸۷۹	۸.۲۵ %	۵۹۵,۴۵۲	۲.۹۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...452 »