ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۸۱	۱۴۰۳/۰۹/۱۲	۸,۴۸۱,۴۵۸	۳۲.۸۹ %	۱۴,۴۷۶,۰۷۰	۵۶.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰,۶۶۷	۸.۵۳ %	۴۷۵,۱۱۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۵,۲۹۳	۰.۶ %
۸۲	۱۴۰۳/۰۹/۱۱	۸,۲۴۱,۰۵۹	۳۲.۷۸ %	۱۴,۱۴۵,۶۴۶	۵۶.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۳۵,۲۰۹	۸.۴۹ %	۴۶۴,۸۵۷	۱.۸۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۸۵۷	۰.۶۱ %
۸۳	۱۴۰۳/۰۹/۱۰	۸,۳۰۹,۵۶۴	۳۲.۹۳ %	۱۴,۱۵۶,۷۱۰	۵۶.۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۸,۱۹۹	۸.۵۱ %	۴۶۳,۸۰۰	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۱۵۶,۱۸۰	۰.۶۲ %
۸۴	۱۴۰۳/۰۹/۰۹	۸,۳۳۵,۹۲۳	۳۲.۹۳ %	۱۴,۳۰۳,۰۲۶	۵۶.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۹,۵۸۴	۸.۸۵ %	۲۸۶,۷۸۶	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۵۵	۰.۶ %
۸۵	۱۴۰۳/۰۹/۰۸	۸,۳۳۵,۹۲۳	۳۲.۹۳ %	۱۴,۳۰۳,۰۲۶	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۲,۱۸۷	۸.۸۲ %	۲۹۳,۱۴۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۵۵۵	۰.۶ %
۸۶	۱۴۰۳/۰۹/۰۷	۸,۳۳۵,۹۲۳	۳۲.۹۳ %	۱۴,۳۰۳,۰۲۶	۵۶.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۲۳۱,۱۸۳	۸.۸۱ %	۲۹۲,۱۱۴	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۱۵۳,۰۸۱	۰.۶ %
۸۷	۱۴۰۳/۰۹/۰۶	۸,۲۴۹,۵۸۴	۳۲.۸۳ %	۱۴,۲۴۲,۰۴۰	۵۶.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۹۵,۴۶۳	۸.۷۴ %	۲۹۱,۰۹۸	۱.۱۶ %	۰	۰ %	۱۵۲,۲۷۰	۰.۶۱ %
۸۸	۱۴۰۳/۰۹/۰۵	۸,۱۸۷,۷۲۲	۳۲.۹۴ %	۱۴,۰۲۲,۱۳۱	۵۶.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۴۷,۹۹۸	۸.۶۴ %	۳۴۴,۱۵۰	۱.۳۸ %	۰	۰ %	۱۵۳,۴۶۰	۰.۶۲ %
۸۹	۱۴۰۳/۰۹/۰۴	۷,۹۵۳,۳۸۵	۳۲.۷۸ %	۱۳,۷۱۲,۴۴۸	۵۶.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۰۹۳,۲۶۷	۸.۶۳ %	۳۵۲,۶۳۰	۱.۴۵ %	۰	۰ %	۱۵۴,۷۲۳	۰.۶۴ %
۹۰	۱۴۰۳/۰۹/۰۳	۷,۷۶۱,۶۹۹	۳۲.۶۳ %	۱۳,۴۴۸,۶۳۳	۵۶.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۸۷,۱۵۹	۸.۳۵ %	۴۳۰,۱۱۰	۱.۸۱ %	۰	۰ %	۱۵۹,۰۱۲	۰.۶۷ %
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...452 »