ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۰۱	۱۴۰۳/۰۵/۱۷	۶,۶۱۲,۲۳۴	۳۱.۸۸ %	۱۲,۱۴۳,۵۸۵	۵۸.۵۵ %	۴۱,۱۲۷	۰.۲ %	۰	۰ %	۵۶۵,۰۷۶	۲.۷۲ %	۱,۳۷۸,۷۶۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۲	۱۴۰۳/۰۵/۱۶	۶,۶۱۲,۲۳۴	۳۱.۸۸ %	۱۲,۱۴۳,۵۸۵	۵۸.۵۵ %	۴۱,۱۰۸	۰.۲ %	۰	۰ %	۵۶۵,۰۷۵	۲.۷۲ %	۱,۳۷۸,۰۱۹	۶.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۳	۱۴۰۳/۰۵/۱۵	۶,۶۱۱,۸۵۲	۳۱.۸۲ %	۱۲,۱۵۳,۷۸۶	۵۸.۴۸ %	۴۱,۰۸۹	۰.۲ %	۰	۰ %	۵۶۶,۳۹۲	۲.۷۳ %	۱,۴۰۷,۹۷۱	۶.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۴	۱۴۰۳/۰۵/۱۴	۶,۶۰۴,۲۳۸	۳۱.۷ %	۱۲,۲۴۲,۹۲۴	۵۸.۷۶ %	۴۱,۰۷۰	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۲۸,۸۵۶	۳.۰۲ %	۱,۳۱۸,۶۸۰	۶.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۵	۱۴۰۳/۰۵/۱۳	۶,۶۰۰,۶۸۵	۳۱.۷۱ %	۱۲,۲۳۵,۵۳۱	۵۸.۷۷ %	۴۱,۰۵۱	۰.۲ %	۰	۰ %	۶۲۰,۴۵۳	۲.۹۸ %	۱,۳۲۱,۱۱۶	۶.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۶	۱۴۰۳/۰۵/۱۲	۶,۸۳۷,۳۰۱	۳۱.۸۱ %	۱۲,۶۴۸,۱۷۴	۵۸.۸۴ %	۴۱,۰۳۲	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳۶,۵۰۴	۲.۹۶ %	۱,۳۳۴,۳۵۰	۶.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۷	۱۴۰۳/۰۵/۱۱	۶,۸۳۷,۳۰۱	۳۱.۸۱ %	۱۲,۶۴۸,۱۷۴	۵۸.۸۴ %	۴۱,۰۱۳	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳۶,۵۰۴	۲.۹۶ %	۱,۳۳۳,۵۵۸	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۸	۱۴۰۳/۰۵/۱۰	۶,۸۳۷,۳۰۱	۳۱.۸۱ %	۱۲,۶۴۸,۱۷۴	۵۸.۸۴ %	۴۰,۹۹۴	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۳۶,۵۰۴	۲.۹۶ %	۱,۳۳۲,۷۶۷	۶.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۰۹	۱۴۰۳/۰۵/۰۹	۶,۹۶۲,۹۵۹	۳۱.۶۸ %	۱۲,۹۸۰,۷۳۹	۵۹.۰۷ %	۴۱,۲۰۱	۰.۱۹ %	۰	۰ %	۶۵۴,۸۲۷	۲.۹۸ %	۱,۳۳۵,۹۴۷	۶.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...17 18 19 202122 23 24 25...452 »