صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۷,۲۹۰,۱۷۵ ۳۲.۱۷ % ۱۳,۷۹۱,۵۴۱ ۶۰.۸۷ % ۳۹,۹۶۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۷۶۴ ۲.۶۲ % ۹۴۲,۵۱۱ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۷,۲۹۰,۱۷۵ ۳۲.۱۷ % ۱۳,۷۹۱,۵۴۱ ۶۰.۸۷ % ۳۹,۹۵۰ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۷۶۳ ۲.۶۲ % ۹۴۱,۹۳۳ ۴.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۷,۲۹۰,۱۷۵ ۳۲.۱۷ % ۱۳,۸۶۸,۹۴۴ ۶۱.۱۹ % ۳۹,۹۳۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۹۴,۷۶۳ ۲.۶۲ % ۸۷۰,۰۹۲ ۳.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۷,۲۸۴,۸۵۵ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۸۴۷,۶۵۹ ۶۱.۲۷ % ۳۹,۹۱۲ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۵۵,۳۰۹ ۲.۴۶ % ۸۷۲,۲۴۳ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۷,۲۸۴,۸۵۵ ۳۲.۲۴ % ۱۳,۸۴۷,۶۵۹ ۶۱.۲۸ % ۳۹,۸۹۴ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۵۵,۲۹۹ ۲.۴۶ % ۸۷۱,۴۵۲ ۳.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۷,۲۸۴,۸۵۵ ۳۲.۲۴ % ۱۳,۸۴۷,۶۵۹ ۶۱.۲۸ % ۳۹,۸۷۵ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۵۵,۲۹۹ ۲.۴۶ % ۸۷۰,۶۶۸ ۳.۸۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۷,۲۸۳,۵۷۷ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۹۲۷,۱۳۸ ۶۱.۶۲ % ۳۹,۸۵۷ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۵۲۰,۳۶۲ ۲.۳ % ۸۳۰,۷۲۶ ۳.۶۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۷,۲۸۸,۷۹۵ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۹۲۹,۸۵۹ ۶۱.۶ % ۳۹,۸۳۸ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۸۰۴ ۱.۷۵ % ۹۵۷,۶۹۲ ۴.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۷,۲۸۸,۷۹۵ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۹۲۹,۸۵۹ ۶۱.۶ % ۳۹,۸۱۹ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۸۰۴ ۱.۷۵ % ۹۵۷,۱۱۰ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۳۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۷,۲۸۸,۷۹۵ ۳۲.۲۳ % ۱۳,۹۲۹,۸۵۹ ۶۱.۶ % ۳۹,۸۰۱ ۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۳۹۶,۸۰۲ ۱.۷۵ % ۹۵۶,۵۲۹ ۴.۲۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %