صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۱۱ ۱۳۹۶/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۱۱,۹۳۸ ۹۲.۵۹ % ۱,۸۵۴ ۱.۵۳ % ۰ ۰ % ۳,۸۲۶ ۳.۱۶ % ۳,۲۷۲ ۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۱۲ ۱۳۹۶/۱۲/۲۷ ۰ ۰ % ۱۱۱,۸۶۳ ۹۳ % ۱,۸۵۳ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۳,۴۸۸ ۲.۹ % ۳,۰۷۴ ۲.۵۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۱۳ ۱۳۹۶/۱۲/۲۶ ۰ ۰ % ۱۱۲,۷۷۲ ۹۳.۴۶ % ۱,۸۵۳ ۱.۵۴ % ۰ ۰ % ۱,۰۵۹ ۰.۸۸ % ۴,۹۷۳ ۴.۱۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۱۴ ۱۳۹۶/۱۲/۲۵ ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۶۶ ۹۳.۷۴ % ۴,۰۵۱ ۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۸۰۹ ۰.۶۷ % ۲,۶۷۱ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۱۵ ۱۳۹۶/۱۲/۲۴ ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۶۶ ۹۳.۷۴ % ۴,۰۴۹ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۸۰۹ ۰.۶۷ % ۲,۶۷۱ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۱۶ ۱۳۹۶/۱۲/۲۳ ۰ ۰ % ۱۱۲,۸۶۶ ۹۳.۷۵ % ۴,۰۴۷ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۸۰۹ ۰.۶۷ % ۲,۶۷۲ ۲.۲۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۱۷ ۱۳۹۶/۱۲/۲۲ ۰ ۰ % ۱۱۴,۴۴۹ ۹۴.۲۳ % ۴,۰۴۵ ۳.۳۳ % ۰ ۰ % ۴۷۹ ۰.۳۹ % ۲,۴۸۸ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۱۸ ۱۳۹۶/۱۲/۲۱ ۰ ۰ % ۱۱۴,۳۷۵ ۹۰.۵۶ % ۴,۰۴۹ ۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۵,۵۱۸ ۴.۳۷ % ۲,۳۵۵ ۱.۸۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۱۹ ۱۳۹۶/۱۲/۲۰ ۰ ۰ % ۱۱۴,۷۰۶ ۹۰.۸۶ % ۴,۰۴۷ ۳.۲۱ % ۰ ۰ % ۵,۴۸۳ ۴.۳۴ % ۲,۰۰۷ ۱.۵۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۶۲۰ ۱۳۹۶/۱۲/۱۹ ۰ ۰ % ۱۱۵,۳۲۸ ۹۰.۸۸ % ۴,۰۵۰ ۳.۱۹ % ۰ ۰ % ۵,۲۷۷ ۴.۱۶ % ۲,۲۵۱ ۱.۷۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %