ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۴۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۹	۰	۰ %	۱۱۶,۳۰۲	۸۹.۲۶ %	۶,۴۲۶	۴.۹۳ %	۰	۰ %	۴,۳۸۶	۳.۳۷ %	۳,۱۷۶	۲.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۱۶,۹۷۲	۸۹.۵۲ %	۶,۴۸۹	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۲,۷۷۳	۲.۱۲ %	۴,۴۲۳	۳.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۹۰.۳۱ %	۶,۴۹۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۹۴۵	۳.۰۲ %	۲,۲۲۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۹۰.۳۲ %	۶,۴۹۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۹۴۵	۳.۰۲ %	۲,۲۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۹۰.۳۳ %	۶,۴۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳ %	۲,۲۲۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۱۹,۳۶۷	۹۰.۸۲ %	۶,۵۳۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳	۲.۸۹ %	۱,۷۳۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۱۸,۲۷۶	۹۰.۶۱ %	۶,۵۲۳	۵ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۹۴ %	۳,۲۰۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۱۸,۳۴۲	۹۰.۸۴ %	۶,۵۲۰	۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۱.۲۶ %	۳,۷۷۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۴۹	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۱۸,۳۴۲	۹۰.۸۴ %	۶,۵۱۷	۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۱.۲۶ %	۳,۷۷۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۵۰	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۲۰,۴۷۲	۹۱.۹ %	۶,۵۱۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۱.۱۴ %	۲,۵۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...261 262 263 264265266 267 268 269...452 »