ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۶۶۱	۱۳۹۶/۱۱/۱۰	۰	۰ %	۱۲۱,۰۱۷	۹۱.۳۸ %	۸,۰۰۴	۶.۰۴ %	۰	۰ %	۲۶	۰.۰۲ %	۳,۳۸۲	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۹	۰	۰ %	۱۲۱,۰۵۹	۹۱.۲۸ %	۸,۰۰۰	۶.۰۳ %	۰	۰ %	۲۰۳	۰.۱۵ %	۳,۳۵۹	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۲۰,۹۶۲	۸۹.۵۴ %	۸,۸۹۰	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۳۹ %	۳,۳۵۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۲۰,۶۴۸	۸۹.۹۸ %	۸,۸۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۸۹ %	۳,۳۵۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۲۱,۸۲۶	۹۰.۱۲ %	۸,۸۵۷	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۸۴ %	۳,۳۵۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۲۱,۸۲۶	۹۰.۱۲ %	۸,۸۵۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۸۴ %	۳,۳۵۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۲۱,۸۲۶	۹۰.۱۳ %	۸,۸۴۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۸۴ %	۳,۳۵۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۱۷,۹۵۶	۸۹.۳۳ %	۸,۸۴۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۰.۹۵ %	۳,۹۹۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۶۹	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۱۷,۸۳۵	۸۹.۶۱ %	۸,۸۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۱۲ %	۳,۳۵۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۶۷۰	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۹	۸۷.۹ %	۸,۸۳۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۲.۹ %	۳,۴۲۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...263 264 265 266267268 269 270 271...452 »