ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۰۱	۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۶ %	۸,۷۳۱	۶.۷۶ %	۰	۰ %	۱,۶۲۴	۱.۲۶ %	۳,۵۱۷	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۲	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۷ %	۸,۷۲۶	۶.۷۵ %	۰	۰ %	۱,۶۲۰	۱.۲۵ %	۳,۵۲۰	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۳	۱۳۹۶/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۱۵,۳۴۵	۸۹.۲۷ %	۸,۸۵۰	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۴۹۰	۱.۱۵ %	۳,۵۱۸	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۴	۱۳۹۶/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۷	۸۹.۳۳ %	۸,۸۴۹	۶.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۱۰۰	۰.۸۵ %	۳,۸۲۵	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۵	۱۳۹۶/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۱۵,۳۹۶	۸۹.۴ %	۸,۸۵۴	۶.۸۶ %	۰	۰ %	۹۲۶	۰.۷۲ %	۳,۹۰۲	۳.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۶	۱۳۹۶/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۱۵,۴۳۱	۸۹.۸۲ %	۸,۸۸۶	۶.۹۱ %	۰	۰ %	۳۷۷	۰.۲۹ %	۳,۸۲۳	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۷	۱۳۹۶/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۱۴,۷۵۵	۸۷.۰۳ %	۱۳,۰۹۹	۹.۹۳ %	۰	۰ %	۶۶۲	۰.۵ %	۳,۳۴۱	۲.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۸	۱۳۹۶/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۴ %	۱۴,۹۲۹	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۹	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۰۹	۱۳۹۶/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۴ %	۱۴,۹۲۲	۱۱.۲۶ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۸	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۱۰	۱۳۹۶/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۱۳,۵۱۸	۸۵.۶۵ %	۱۴,۹۱۴	۱۱.۲۵ %	۰	۰ %	۶۰۹	۰.۴۶ %	۳,۴۹۷	۲.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...267 268 269 270271272 273 274 275...452 »