ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۲۱	۱۳۹۶/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۰۴,۳۵۴	۸۳.۷۲ %	۱۵,۸۱۴	۱۲.۶۹ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۱۳ %	۴,۳۲۲	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۲	۱۳۹۶/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۰۵,۰۸۰	۸۲.۸۵ %	۱۸,۰۷۲	۱۴.۲۵ %	۰	۰ %	۱۹۹	۰.۱۶ %	۳,۴۸۵	۲.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۳	۱۳۹۶/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۱ %	۲۰,۰۴۲	۱۵.۶۳ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۴	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۴	۱۳۹۶/۰۹/۰۹	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۱ %	۲۰,۰۳۲	۱۵.۶۲ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۳	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۵	۱۳۹۶/۰۹/۰۸	۰	۰ %	۱۰۴,۶۷۶	۸۱.۶۲ %	۲۰,۰۲۲	۱۵.۶۱ %	۰	۰ %	۶۷	۰.۰۵ %	۳,۴۸۲	۲.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۶	۱۳۹۶/۰۹/۰۷	۰	۰ %	۱۰۲,۳۳۵	۸۱.۱۴ %	۲۰,۰۱۱	۱۵.۸۷ %	۰	۰ %	۳۲۱	۰.۲۶ %	۳,۴۶۰	۲.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۷	۱۳۹۶/۰۹/۰۶	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۷	۸۰.۲۲ %	۲۱,۰۵۰	۱۶.۸۳ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۸	۱۳۹۶/۰۹/۰۵	۰	۰ %	۱۰۰,۳۳۷	۸۰.۲۳ %	۲۱,۰۴۰	۱۶.۸۲ %	۰	۰ %	۳۶۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۱	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۲۹	۱۳۹۶/۰۹/۰۴	۰	۰ %	۱۰۰,۰۱۷	۸۰.۲۱ %	۲۱,۰۰۱	۱۶.۸۴ %	۰	۰ %	۳۵۶	۰.۲۹ %	۳,۳۲۰	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۰۳	۰	۰ %	۹۸,۳۱۲	۷۹.۲۴ %	۲۰,۹۲۱	۱۶.۸۶ %	۰	۰ %	۱,۵۰۸	۱.۲۲ %	۳,۳۱۹	۲.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...269 270 271 272273274 275 276 277...452 »