ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۶۱	۱۳۹۶/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۳۰	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۲	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۲	۱۳۹۶/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۹۲,۸۶۰	۷۵.۵۷ %	۲۶,۴۳۹	۲۱.۵۲ %	۰	۰ %	۲۲	۰.۰۲ %	۳,۵۵۵	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۳	۱۳۹۶/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۹۲,۳۳۹	۷۳.۰۲ %	۲۶,۵۳۲	۲۰.۹۸ %	۰	۰ %	۴,۰۶۷	۳.۲۲ %	۳,۵۱۰	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۴	۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۹۲,۳۲۲	۷۲.۹۸ %	۲۶,۵۹۶	۲۱.۰۳ %	۰	۰ %	۴,۰۵۳	۳.۲ %	۳,۵۲۷	۲.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۵	۱۳۹۶/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۹۱,۹۳۶	۷۳.۰۳ %	۲۶,۵۸۴	۲۱.۱۲ %	۰	۰ %	۲,۷۵۳	۲.۱۹ %	۴,۶۱۹	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۶	۱۳۹۶/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۹۰,۷۰۶	۷۲.۶۷ %	۲۷,۶۵۸	۲۲.۱۶ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۷۰۱	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۷	۱۳۹۶/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۹۰,۷۰۶	۷۲.۶۸ %	۲۷,۶۴۴	۲۲.۱۵ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۶۹۹	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۸	۱۳۹۶/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۹۰,۸۱۴	۷۲.۷۶ %	۲۷,۶۳۰	۲۲.۱۴ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۱ %	۳,۶۰۴	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۹	۱۳۹۶/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۹۰,۵۰۰	۷۲.۷۱ %	۲۷,۵۹۹	۲۲.۱۷ %	۰	۰ %	۲,۷۵۸	۲.۲۲ %	۳,۶۰۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۷۰	۱۳۹۶/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۹۰,۴۲۴	۷۲.۲۱ %	۲۷,۵۸۲	۲۲.۰۳ %	۰	۰ %	۳,۸۰۰	۳.۰۴ %	۳,۴۲۴	۲.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...273 274 275 276277278 279 280 281...452 »