ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۵۱	۱۳۹۶/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۹۵,۹۰۳	۷۸.۵۴ %	۲۱,۷۱۲	۱۷.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۰۹۴	۰.۹ %	۳,۳۹۷	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۲	۱۳۹۶/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۳ %	۲۱,۶۷۳	۱۷.۷۷ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۶	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۳	۱۳۹۶/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۶۲	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۵	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۹۶,۳۸۸	۷۹.۰۴ %	۲۱,۶۵۱	۱۷.۷۶ %	۰	۰ %	۵۰۷	۰.۴۲ %	۳,۳۹۴	۲.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۵	۱۳۹۶/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۹۵,۲۲۳	۷۸.۷ %	۲۱,۵۹۶	۱۷.۸۵ %	۰	۰ %	۱۲	۰.۰۱ %	۴,۱۶۳	۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۶	۱۳۹۶/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۹۵,۱۹۶	۷۶.۲۳ %	۲۱,۶۸۶	۱۷.۳۷ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۴ %	۳,۷۵۴	۳.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۷	۱۳۹۶/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۹۵,۷۳۳	۷۶.۱۱ %	۲۲,۴۰۵	۱۷.۸۱ %	۰	۰ %	۴,۲۴۸	۳.۳۸ %	۳,۳۹۰	۲.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۸	۱۳۹۶/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۹۵,۱۱۵	۷۶.۶ %	۲۲,۳۹۱	۱۸.۰۳ %	۰	۰ %	۱۵۹	۰.۱۳ %	۶,۵۱۰	۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۹	۱۳۹۶/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۱ %	۲۶,۵۵۷	۲۱.۵۴ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۴	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۶۰	۱۳۹۶/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۹۳,۲۲۶	۷۵.۶۲ %	۲۶,۵۴۴	۲۱.۵۳ %	۰	۰ %	۶	۰ %	۳,۵۱۳	۲.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...272 273 274 275276277 278 279 280...452 »