ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۷۴۱	۱۳۹۶/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۵,۴۲۳	۷۸.۴۲ %	۲۱,۰۹۵	۱۷.۳۴ %	۰	۰ %	۱,۷۶۲	۱.۴۵ %	۳,۴۰۷	۲.۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۲	۱۳۹۶/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۵,۲۲۹	۷۸.۵۷ %	۲۰,۹۲۵	۱۷.۲۶ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵	۱.۲۹ %	۳,۴۸۲	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۳	۱۳۹۶/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۹۴,۹۱۶	۷۸.۳۳ %	۲۰,۹۴۱	۱۷.۲۸ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۸	۳.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۴	۱۳۹۶/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۷ %	۲۱,۲۱۸	۱۷.۴۶ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۶	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۵	۱۳۹۶/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۲۰۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۵	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۶	۱۳۹۶/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۹۴,۹۹۷	۷۸.۱۸ %	۲۱,۱۹۷	۱۷.۴۵ %	۰	۰ %	۴۹۶	۰.۴۱ %	۴,۸۱۴	۳.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۷	۱۳۹۶/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۹۵,۱۸۵	۷۸.۴۳ %	۲۱,۲۰۹	۱۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲۸۷	۰.۲۴ %	۴,۶۷۸	۳.۸۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۸	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۱۴۴	۷۸.۸۷ %	۲۱,۲۲۱	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۱۷ %	۴,۳۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۴۹	۱۳۹۶/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۹۶,۱۴۴	۷۸.۸۷ %	۲۱,۲۲۱	۱۷.۴۱ %	۰	۰ %	۲۰۴	۰.۱۷ %	۴,۳۲۴	۳.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۷۵۰	۱۳۹۶/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۹۵,۸۲۵	۷۸.۷ %	۲۱,۲۰۷	۱۷.۴۲ %	۰	۰ %	۱,۰۹۶	۰.۹ %	۳,۶۲۴	۲.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...271 272 273 274275276 277 278 279...452 »