صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۰۱ ۱۳۹۵/۰۹/۱۰ ۰ ۰ % ۹۹,۳۰۹ ۸۲.۸۸ % ۱۶,۰۳۰ ۱۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۷۸۴ ۰.۶۵ % ۳,۶۹۳ ۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۲ ۱۳۹۵/۰۹/۰۹ ۰ ۰ % ۹۹,۳۰۹ ۸۲.۸۹ % ۱۶,۰۲۱ ۱۳.۳۷ % ۰ ۰ % ۷۸۴ ۰.۶۵ % ۳,۶۹۱ ۳.۰۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۳ ۱۳۹۵/۰۹/۰۸ ۰ ۰ % ۹۹,۱۹۵ ۸۲.۷۸ % ۱۶,۱۵۷ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۸۶ ۰.۵۷ % ۳,۷۹۱ ۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۴ ۱۳۹۵/۰۹/۰۷ ۰ ۰ % ۹۹,۱۹۵ ۸۲.۷۹ % ۱۶,۱۴۹ ۱۳.۴۸ % ۰ ۰ % ۶۸۶ ۰.۵۷ % ۳,۷۹۰ ۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۵ ۱۳۹۵/۰۹/۰۶ ۰ ۰ % ۹۹,۱۹۲ ۸۲.۷۹ % ۱۶,۱۴۱ ۱۳.۴۷ % ۰ ۰ % ۶۸۷ ۰.۵۷ % ۳,۷۸۸ ۳.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۶ ۱۳۹۵/۰۹/۰۵ ۰ ۰ % ۹۹,۴۵۵ ۸۳.۰۸ % ۱۶,۲۰۱ ۱۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۴۹ ۰.۳۸ % ۳,۶۰۴ ۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۷ ۱۳۹۵/۰۹/۰۴ ۰ ۰ % ۹۹,۴۵۵ ۸۳.۰۹ % ۱۶,۱۹۳ ۱۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۴۴۹ ۰.۳۸ % ۳,۶۰۳ ۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۸ ۱۳۹۵/۰۹/۰۳ ۰ ۰ % ۹۹,۴۵۵ ۸۳.۰۹ % ۱۶,۱۸۵ ۱۳.۵۲ % ۰ ۰ % ۴۴۹ ۰.۳۸ % ۳,۶۰۱ ۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۰۹ ۱۳۹۵/۰۹/۰۲ ۰ ۰ % ۹۹,۷۲۷ ۸۳.۲۴ % ۱۶,۰۷۵ ۱۳.۴۲ % ۰ ۰ % ۳۹۸ ۰.۳۳ % ۳,۶۰۳ ۳.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۱۱۰ ۱۳۹۵/۰۹/۰۱ ۰ ۰ % ۹۹,۳۰۱ ۸۲.۹ % ۱۶,۰۶۷ ۱۳.۴۱ % ۰ ۰ % ۴۸۶ ۰.۴۱ % ۳,۹۳۲ ۳.۲۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %