ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۱۱۱	۱۳۹۵/۰۸/۳۰	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۱ %	۱۶,۰۵۹	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۷	۰.۳۶ %	۴,۱۰۹	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۲	۱۳۹۵/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۹۹,۲۱۳	۸۲.۸۲ %	۱۶,۰۵۱	۱۳.۴ %	۰	۰ %	۴۲۵	۰.۳۵ %	۴,۱۰۸	۳.۴۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۳	۱۳۹۵/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۶ %	۱۶,۳۴۸	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۶	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۴	۱۳۹۵/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۷ %	۱۶,۳۴۰	۱۳.۶۲ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۴	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۵	۱۳۹۵/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۹۹,۳۲۲	۸۲.۷۸ %	۱۶,۳۳۱	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۳۰۲	۰.۲۵ %	۴,۰۳۳	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۶	۱۳۹۵/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۹۹,۰۱۴	۸۲.۷۳ %	۱۶,۳۲۳	۱۳.۶۴ %	۰	۰ %	۳۱۵	۰.۲۶ %	۴,۰۳۱	۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۷	۱۳۹۵/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۹۸,۹۲۰	۸۱.۸۷ %	۱۶,۴۳۶	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۱,۴۳۴	۱.۱۹ %	۴,۰۲۹	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۸	۱۳۹۵/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۹۸,۷۲۲	۸۱.۴۲ %	۱۶,۷۱۱	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۱,۷۸۲	۱.۴۷ %	۴,۰۲۷	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۱۹	۱۳۹۵/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۹۸,۴۸۰	۸۱.۲۱ %	۱۶,۷۰۲	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۲,۰۵۱	۱.۶۹ %	۴,۰۲۵	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۱۲۰	۱۳۹۵/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۹۶,۸۴۶	۸۰.۸۴ %	۱۶,۷۰۵	۱۳.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۲۲۲	۱.۸۶ %	۴,۰۲۲	۳.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...308 309 310 311312313 314 315 316...452 »