صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۳۰۱ ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ ۰ ۰ % ۸۳,۰۲۵ ۸۴.۷۶ % ۴,۶۴۷ ۴.۷۴ % ۳,۸۵۰ ۳.۹۳ % ۳,۹۵۷ ۴.۰۴ % ۴,۶۴۷ ۴.۷۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰۲ ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ ۰ ۰ % ۸۱,۹۱۸ ۸۲.۹۱ % ۴,۶۴۴ ۴.۷ % ۳,۸۴۸ ۳.۸۹ % ۵,۹۱۱ ۵.۹۸ % ۴,۶۴۴ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰۳ ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ ۰ ۰ % ۸۱,۵۴۲ ۸۲.۵۱ % ۴,۶۴۱ ۴.۷ % ۳,۸۴۶ ۳.۸۹ % ۶,۳۰۳ ۶.۳۸ % ۴,۶۴۱ ۴.۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰۴ ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ ۰ ۰ % ۸۰,۴۰۶ ۸۴.۶۵ % ۴,۶۵۷ ۴.۹ % ۳,۸۴۴ ۴.۰۵ % ۳,۶۰۲ ۳.۷۹ % ۴,۶۵۷ ۴.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰۵ ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ ۰ ۰ % ۷۸,۶۲۷ ۸۴.۳۷ % ۴,۶۵۵ ۵ % ۳,۸۴۱ ۴.۱۲ % ۳,۵۸۵ ۳.۸۵ % ۴,۶۵۵ ۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰۶ ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ ۰ ۰ % ۷۶,۳۰۲ ۸۱.۳۶ % ۳,۷۸۰ ۴.۰۳ % ۶,۰۲۴ ۶.۴۲ % ۱,۸۶۹ ۱.۹۹ % ۴,۳۳۲ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰۷ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ ۰ ۰ % ۷۶,۳۰۲ ۸۱.۳۷ % ۳,۷۷۸ ۴.۰۳ % ۶,۰۲۱ ۶.۴۲ % ۱,۸۶۹ ۱.۹۹ % ۴,۳۳۰ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰۸ ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ ۰ ۰ % ۷۶,۳۰۲ ۸۱.۳۷ % ۳,۹۶۹ ۴.۲۳ % ۶,۰۱۷ ۶.۴۲ % ۱,۲۴۱ ۱.۳۲ % ۴,۳۲۸ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۰۹ ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ ۰ ۰ % ۷۴,۹۶۳ ۸۰.۵۴ % ۴,۳۲۵ ۴.۶۵ % ۶,۵۶۹ ۷.۰۶ % ۱,۲۵۹ ۱.۳۵ % ۴,۳۲۵ ۴.۶۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۳۱۰ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ ۰ ۰ % ۶۹,۲۴۱ ۷۹.۱۳ % ۴,۷۲۶ ۵.۴ % ۶,۵۶۶ ۷.۵ % ۱,۰۱۲ ۱.۱۶ % ۴,۷۲۶ ۵.۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %