صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۶۱ ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ ۰ ۰ % ۸۳,۰۵۸ ۷۰.۸۸ % ۲۰,۸۳۸ ۱۷.۷۸ % ۲,۷۶۹ ۲.۳۶ % ۴,۶۱۱ ۳.۹۴ % ۴,۴۰۶ ۳.۷۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۶۲ ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ ۰ ۰ % ۸۲,۴۸۰ ۶۸.۵۱ % ۱۹,۸۳۱ ۱۶.۴۷ % ۲,۷۶۳ ۲.۳ % ۹,۴۲۱ ۷.۸۳ % ۴,۴۰۳ ۳.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۶۳ ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ ۰ ۰ % ۸۲,۹۲۵ ۷۳.۷۲ % ۱۲,۷۴۷ ۱۱.۳۳ % ۲,۷۵۹ ۲.۴۵ % ۳,۶۵۵ ۳.۲۵ % ۸,۹۰۲ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۶۴ ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ ۰ ۰ % ۸۲,۹۲۵ ۷۳.۷۳ % ۱۲,۷۴۱ ۱۱.۳۳ % ۲,۷۵۷ ۲.۴۵ % ۳,۶۵۵ ۳.۲۵ % ۸,۹۰۰ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۶۵ ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ ۰ ۰ % ۸۲,۹۲۵ ۷۳.۷۴ % ۱۲,۷۳۶ ۱۱.۳۲ % ۲,۸۳۹ ۲.۵۲ % ۳,۵۶۹ ۳.۱۷ % ۸,۸۹۷ ۷.۹۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۶۶ ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ ۰ ۰ % ۸۲,۵۴۲ ۷۴.۳ % ۱۲,۷۳۰ ۱۱.۴۶ % ۲,۸۳۶ ۲.۵۵ % ۲,۰۵۷ ۱.۸۵ % ۹,۴۲۲ ۸.۴۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۶۷ ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ ۰ ۰ % ۸۱,۸۷۶ ۷۵.۰۱ % ۱۲,۷۲۵ ۱۱.۶۶ % ۲,۸۳۳ ۲.۶ % ۲,۱۹۵ ۲.۰۱ % ۸,۰۲۴ ۷.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۶۸ ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ ۰ ۰ % ۸۵,۳۶۲ ۷۸.۶۶ % ۸,۰۸۲ ۷.۴۵ % ۲,۸۳۰ ۲.۶۱ % ۴,۵۹۵ ۴.۲۳ % ۶,۱۵۴ ۵.۶۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۶۹ ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ ۰ ۰ % ۸۷,۷۶۳ ۷۸.۴۲ % ۲,۰۳۸ ۱.۸۲ % ۲,۷۹۷ ۲.۵ % ۳,۷۴۶ ۳.۳۵ % ۱۴,۰۴۵ ۱۲.۵۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۲۷۰ ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ ۰ ۰ % ۹۰,۰۶۷ ۸۲.۵۳ % ۱۰,۴۷۲ ۹.۶ % ۲,۷۹۵ ۲.۵۶ % ۲,۲۶۱ ۲.۰۷ % ۱۰,۴۷۱ ۹.۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %