ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۲۱	۱۳۹۲/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۸۹,۰۵۸	۷۲.۵۱ %	۴۶,۳۴۳	۱۷.۷۷ %	۲,۸۱۲	۱.۰۸ %	۱۵,۵۴۷	۵.۹۶ %	۲,۸۴۶	۱.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۲	۱۳۹۲/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۸۴,۳۰۶	۷۳.۴ %	۴۵,۲۸۵	۱۸.۰۳ %	۲,۸۰۶	۱.۱۲ %	۱۴,۱۷۲	۵.۶۴ %	۲,۸۴۳	۱.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۳	۱۳۹۲/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۷۸,۳۳۷	۷۱.۶۹ %	۴۵,۲۶۵	۱۸.۲ %	۲,۸۰۰	۱.۱۳ %	۱۷,۸۳۳	۷.۱۷ %	۲,۸۴۰	۱.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۴	۱۳۹۲/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۷۵,۷۲۹	۷۴.۰۹ %	۴۵,۲۴۶	۱۹.۰۸ %	۲,۷۹۴	۱.۱۸ %	۸,۸۶۲	۳.۷۴ %	۲,۸۳۸	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۵	۱۳۹۲/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۷۱,۹۱۴	۷۳.۱۲ %	۴۵,۲۲۶	۱۹.۲۴ %	۲,۷۸۸	۱.۱۹ %	۱۰,۶۶۰	۴.۵۳ %	۲,۸۳۶	۱.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۶	۱۳۹۲/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۲ %	۴۵,۲۰۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۸۱	۱.۱۳ %	۲۹,۸۷۴	۱۲.۱۱ %	۲,۸۳۳	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۷	۱۳۹۲/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۶۳ %	۴۵,۱۸۶	۱۸.۳۲ %	۲,۷۷۵	۱.۱۳ %	۲۹,۰۲۴	۱۱.۷۶ %	۲,۸۲۷	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۸	۱۳۹۲/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶۱,۹۱۳	۶۵.۸۷ %	۴۵,۱۶۶	۱۸.۳۷ %	۲,۷۶۹	۱.۱۳ %	۲۹,۰۰۴	۱۱.۸ %	۲,۸۲۰	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۲۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶۱,۱۳۱	۶۸.۷۵ %	۳۲,۸۹۲	۱۴.۰۳ %	۲,۷۶۳	۱.۱۸ %	۳۰,۶۶۴	۱۳.۰۸ %	۲,۷۰۵	۱.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...419 420 421 422423424 425 426 427...452 »