ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۲۰۱	۱۳۹۲/۱۰/۱۰	۰	۰ %	۲۱۴,۱۴۶	۷۹.۴۷ %	۳۴,۸۱۸	۱۲.۹۲ %	۴,۲۰۱	۱.۵۶ %	۱۰,۱۲۹	۳.۷۶ %	۳,۵۵۰	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۲	۱۳۹۲/۱۰/۰۹	۰	۰ %	۲۱۴,۱۴۶	۷۹.۴۸ %	۳۴,۷۹۹	۱۲.۹۲ %	۴,۱۹۹	۱.۵۶ %	۱۰,۱۲۹	۳.۷۶ %	۳,۵۴۸	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۳	۱۳۹۲/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۲۱۵,۷۴۷	۷۹.۸۲ %	۳۶,۵۷۷	۱۳.۵۳ %	۲,۸۰۸	۱.۰۴ %	۷,۵۷۹	۲.۸ %	۴,۹۵۳	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۴	۱۳۹۲/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۲۱۵,۷۸۵	۸۰.۱۴ %	۳۶,۵۵۹	۱۳.۵۸ %	۲,۸۰۵	۱.۰۴ %	۸,۲۹۴	۳.۰۸ %	۳,۲۲۲	۱.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۵	۱۳۹۲/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۴۰	۱۳.۶۸ %	۲,۸۰۳	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۶	۱۳۹۲/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۵ %	۳۶,۵۲۱	۱۳.۶۷ %	۲,۸۰۱	۱.۰۵ %	۳,۱۷۵	۱.۱۹ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۷	۱۳۹۲/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۲۱۸,۳۷۴	۸۱.۷۹ %	۳۶,۵۰۳	۱۳.۶۷ %	۲,۷۹۸	۱.۰۵ %	۳,۰۸۱	۱.۱۵ %	۳,۶۴۰	۱.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۸	۱۳۹۲/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۲۲۲,۳۳۱	۸۲.۴۱ %	۳۶,۴۸۴	۱۳.۵۲ %	۲,۷۹۶	۱.۰۴ %	۳,۲۲۴	۱.۲ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۰۹	۱۳۹۲/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۲ %	۳۶,۴۶۵	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۴	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۵	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۲۱۰	۱۳۹۲/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۲۱۸,۴۶۰	۸۰.۷۳ %	۳۶,۴۴۷	۱۳.۴۷ %	۲,۷۹۲	۱.۰۳ %	۷,۹۷۹	۲.۹۵ %	۲,۳۸۴	۰.۸۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...417 418 419 420421422 423 424 425...452 »