صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۹۱ ۱۳۹۲/۱۰/۱۹ ۰ ۰ % ۲۰۷,۷۷۹ ۷۵.۲۴ % ۴۳,۱۸۸ ۱۵.۶۴ % ۴,۲۲۲ ۱.۵۳ % ۲,۳۳۴ ۰.۸۵ % ۱۱,۶۲۲ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۲ ۱۳۹۲/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۲۰۷,۷۷۹ ۷۵.۳ % ۴۳,۱۶۵ ۱۵.۶۴ % ۴,۲۱۹ ۱.۵۳ % ۲,۱۲۷ ۰.۷۷ % ۱۱,۶۲۱ ۴.۲۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۳ ۱۳۹۲/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۲۱۳,۰۴۲ ۷۶.۵۶ % ۴۳,۱۴۲ ۱۵.۵ % ۴,۲۱۷ ۱.۵۲ % ۵,۰۹۹ ۱.۸۳ % ۵,۶۹۷ ۲.۰۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۴ ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۲۱۸,۳۲۸ ۷۷.۴۶ % ۴۳,۱۱۹ ۱۵.۳ % ۴,۲۱۵ ۱.۵ % ۵,۰۱۷ ۱.۷۸ % ۳,۸۹۷ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۵ ۱۳۹۲/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۲۱۶,۹۲۶ ۷۶.۹۲ % ۴۳,۰۹۶ ۱۵.۲۸ % ۴,۲۱۲ ۱.۴۹ % ۶,۶۷۳ ۲.۳۷ % ۳,۸۹۶ ۱.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۶ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۲۱۱,۶۰۱ ۷۴.۶ % ۴۳,۰۷۳ ۱۵.۱۹ % ۴,۲۱۰ ۱.۴۸ % ۱۳,۷۱۵ ۴.۸۴ % ۳,۸۹۴ ۱.۳۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۷ ۱۳۹۲/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۸۶ ۷۷.۲۹ % ۳۴,۸۷۳ ۱۲.۷۶ % ۴,۲۰۸ ۱.۵۴ % ۱۱,۸۷۸ ۴.۳۵ % ۳,۸۹۱ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۸ ۱۳۹۲/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۸۶ ۷۷.۳۱ % ۳۴,۸۵۵ ۱۲.۷۶ % ۴,۲۰۵ ۱.۵۴ % ۱۱,۸۳۸ ۴.۳۳ % ۳,۸۸۹ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۹۹ ۱۳۹۲/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۲۱۱,۱۸۶ ۷۷.۳۲ % ۳۴,۸۳۶ ۱۲.۷۵ % ۴,۲۰۳ ۱.۵۴ % ۱۱,۸۳۸ ۴.۳۳ % ۳,۸۸۶ ۱.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %