ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۵۱	۱۳۹۲/۱۱/۲۸	۰	۰ %	۱۶۳,۷۹۸	۸۴.۶۵ %	۲۳,۲۵۵	۱۲.۰۲ %	۰	۰ %	۲۰۷	۰.۱۱ %	۶,۲۴۱	۳.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۲	۱۳۹۲/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۶۱,۶۵۷	۸۴.۰۹ %	۲۳,۲۰۴	۱۲.۰۷ %	۰	۰ %	۲۲۳	۰.۱۲ %	۷,۱۶۲	۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۳	۱۳۹۲/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۶۲,۱۸۳	۸۲.۶ %	۲۴,۲۱۷	۱۲.۳۳ %	۰	۰ %	۸۳۶	۰.۴۳ %	۹,۱۰۹	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۴	۱۳۹۲/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۶۹ %	۲۵,۹۱۴	۱۳.۰۵ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۹	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۵	۱۳۹۲/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۹۰۰	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۷	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۶	۱۳۹۲/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۶۲,۲۰۵	۸۱.۷ %	۲۵,۸۸۶	۱۳.۰۴ %	۰	۰ %	۱,۲۹۳	۰.۶۵ %	۹,۱۴۵	۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۷	۱۳۹۲/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۷ %	۲۵,۸۷۲	۱۲.۸۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۳	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۸	۱۳۹۲/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۶۴,۲۸۴	۸۱.۵۸ %	۲۵,۸۵۸	۱۲.۸۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۷	۰.۷۶ %	۹,۷۰۱	۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۵۹	۱۳۹۲/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۶۹,۴۴۹	۷۸.۵۳ %	۲۵,۸۴۴	۱۱.۹۸ %	۰	۰ %	۱,۲۰۶	۰.۵۶ %	۱۹,۲۸۰	۸.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۱۶۰	۱۳۹۲/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۷۲,۲۸۴	۷۹.۳۶ %	۳۶,۶۹۶	۱۶.۹ %	۰	۰ %	۱,۳۱۷	۰.۶۱ %	۶,۷۸۳	۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...412 413 414 415416417 418 419 420...452 »