صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۱۱ ۱۳۹۳/۰۱/۰۸ ۰ ۰ % ۱۷۳,۹۲۹ ۸۰.۹۵ % ۲۵,۱۲۲ ۱۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۸,۵۳۷ ۳.۹۷ % ۷,۲۸۰ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۲ ۱۳۹۳/۰۱/۰۷ ۰ ۰ % ۱۷۳,۹۲۹ ۸۰.۹۵ % ۲۵,۱۰۹ ۱۱.۶۹ % ۰ ۰ % ۸,۵۳۷ ۳.۹۷ % ۷,۲۷۶ ۳.۳۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۳ ۱۳۹۳/۰۱/۰۶ ۰ ۰ % ۱۷۳,۹۲۹ ۸۰.۹۶ % ۲۵,۰۹۵ ۱۱.۶۸ % ۰ ۰ % ۸,۵۳۷ ۳.۹۷ % ۷,۲۷۲ ۳.۳۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۴ ۱۳۹۳/۰۱/۰۵ ۰ ۰ % ۱۷۴,۸۳۱ ۸۰.۹۴ % ۲۵,۰۸۲ ۱۱.۶۱ % ۰ ۰ % ۸,۸۰۶ ۴.۰۸ % ۷,۲۶۷ ۳.۳۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۵ ۱۳۹۳/۰۱/۰۴ ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۵۸ ۸۰.۸۸ % ۲۵,۰۶۹ ۱۱.۵۸ % ۰ ۰ % ۹,۰۷۵ ۴.۱۹ % ۷,۲۶۳ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۶ ۱۳۹۳/۰۱/۰۳ ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۵۸ ۸۰.۸۹ % ۲۵,۰۵۶ ۱۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۹,۰۷۵ ۴.۱۹ % ۷,۲۵۹ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۷ ۱۳۹۳/۰۱/۰۲ ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۵۸ ۸۰.۸۹ % ۲۵,۰۴۳ ۱۱.۵۷ % ۰ ۰ % ۹,۰۷۵ ۴.۱۹ % ۷,۲۵۴ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۸ ۱۳۹۳/۰۱/۰۱ ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۵۸ ۸۰.۹ % ۲۵,۰۳۰ ۱۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۹,۰۷۵ ۴.۱۹ % ۷,۲۵۰ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۱۹ ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۵۸ ۸۰.۹۱ % ۲۵,۰۳۰ ۱۱.۵۶ % ۰ ۰ % ۹,۰۷۵ ۴.۱۹ % ۷,۲۴۵ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۲۰ ۱۳۹۲/۱۲/۲۸ ۰ ۰ % ۱۷۵,۱۵۸ ۸۰.۹۱ % ۲۵,۰۰۳ ۱۱.۵۵ % ۰ ۰ % ۹,۰۶۴ ۴.۱۹ % ۷,۲۵۰ ۳.۳۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %