صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۱۰۱ ۱۳۹۳/۰۱/۱۷ ۰ ۰ % ۱۷۲,۱۹۷ ۸۰.۸۴ % ۳۲,۹۵۳ ۱۵.۴۷ % ۰ ۰ % ۱۲۹ ۰.۰۶ % ۷,۷۳۶ ۳.۶۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۲ ۱۳۹۳/۰۱/۱۶ ۰ ۰ % ۱۷۴,۵۹۲ ۸۰.۵۶ % ۳۲,۹۳۲ ۱۵.۲ % ۰ ۰ % ۱,۴۵۷ ۰.۶۷ % ۷,۷۳۴ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۳ ۱۳۹۳/۰۱/۱۵ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۲ % ۳۲,۹۱۵ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۷۴ ۳.۵۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۴ ۱۳۹۳/۰۱/۱۴ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۳ % ۳۲,۸۹۷ ۱۵.۱۶ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۷۱ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۵ ۱۳۹۳/۰۱/۱۳ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۴ % ۳۲,۸۸۰ ۱۵.۱۵ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۶۸ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۶ ۱۳۹۳/۰۱/۱۲ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۴ % ۳۲,۸۶۳ ۱۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۶۵ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۷ ۱۳۹۳/۰۱/۱۱ ۰ ۰ % ۱۷۵,۰۰۱ ۸۰.۶۵ % ۳۲,۸۴۵ ۱۵.۱۴ % ۰ ۰ % ۱,۴۷۵ ۰.۶۸ % ۷,۶۶۲ ۳.۵۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۸ ۱۳۹۳/۰۱/۱۰ ۰ ۰ % ۱۷۴,۴۰۷ ۸۰.۶۹ % ۳۲,۸۳۷ ۱۵.۱۹ % ۰ ۰ % ۱,۴۹۲ ۰.۶۹ % ۷,۴۱۴ ۳.۴۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۱۰۹ ۱۳۹۳/۰۱/۰۹ ۰ ۰ % ۱۷۳,۸۳۰ ۷۸.۱۴ % ۳۲,۸۱۰ ۱۴.۷۵ % ۰ ۰ % ۸,۵۳۲ ۳.۸۴ % ۷,۲۸۵ ۳.۲۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %