ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۶۱	۱۳۹۳/۰۲/۲۵	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۱ %	۱۳,۷۱۲	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۲,۳۰۰	۱.۲۴ %	۱۲,۹۹۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۲	۱۳۹۳/۰۲/۲۴	۰	۰ %	۱۵۷,۰۳۳	۸۴.۴۲ %	۱۳,۸۰۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۲,۲۰۰	۱.۱۸ %	۱۲,۹۸۳	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۳	۱۳۹۳/۰۲/۲۳	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۲ %	۱۳,۷۹۷	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۶۴	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۴	۱۳۹۳/۰۲/۲۲	۰	۰ %	۱۵۵,۰۸۹	۸۴.۱۳ %	۱۳,۷۹۰	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۱,۳۰۸	۰.۷۱ %	۱۴,۱۵۶	۷.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۵	۱۳۹۳/۰۲/۲۱	۰	۰ %	۱۵۵,۵۴۱	۸۳.۸۳ %	۱۳,۷۸۲	۷.۴۳ %	۰	۰ %	۵۶۸	۰.۳۱ %	۱۵,۶۵۴	۸.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۶	۱۳۹۳/۰۲/۲۰	۰	۰ %	۱۵۶,۶۲۸	۸۳.۷۷ %	۱۳,۷۷۵	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۵۷۸	۰.۳۱ %	۱۵,۹۸۱	۸.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۷	۱۳۹۳/۰۲/۱۹	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۷ %	۱۳,۷۶۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۱۸	۷.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۸	۱۳۹۳/۰۲/۱۸	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۸ %	۱۳,۷۶۲	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۱۲	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۶۹	۱۳۹۳/۰۲/۱۷	۰	۰ %	۱۵۸,۵۱۸	۸۴.۲۹ %	۱۳,۷۵۵	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۱,۶۹۲	۰.۹ %	۱۴,۱۰۶	۷.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴۰۷۰	۱۳۹۳/۰۲/۱۶	۰	۰ %	۱۶۰,۳۱۷	۸۴.۲۶ %	۱۳,۷۵۷	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۱,۱۷۰	۰.۶۱ %	۱۵,۰۲۳	۷.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...403 404 405 406407408 409 410 411...452 »