صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۳۱ ۱۳۹۳/۰۳/۲۳ ۰ ۰ % ۱۴۳,۱۳۲ ۸۲.۰۴ % ۲۱,۴۷۸ ۱۲.۳۱ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۶ ۱.۲۴ % ۷,۷۰۵ ۴.۴۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۲ ۱۳۹۳/۰۳/۲۲ ۰ ۰ % ۱۴۳,۱۳۲ ۸۲.۰۴ % ۲۱,۴۶۶ ۱۲.۳ % ۰ ۰ % ۲,۱۵۶ ۱.۲۴ % ۷,۷۰۲ ۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۳ ۱۳۹۳/۰۳/۲۱ ۰ ۰ % ۱۴۳,۱۳۲ ۸۲.۰۵ % ۲۱,۵۴۰ ۱۲.۳۵ % ۰ ۰ % ۲,۰۷۱ ۱.۱۹ % ۷,۶۹۸ ۴.۴۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۴ ۱۳۹۳/۰۳/۲۰ ۰ ۰ % ۱۴۳,۷۱۷ ۸۲.۳ % ۱۹,۴۷۱ ۱۱.۱۵ % ۰ ۰ % ۹۸۳ ۰.۵۶ % ۱۰,۴۵۲ ۵.۹۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۵ ۱۳۹۳/۰۳/۱۹ ۰ ۰ % ۱۴۴,۶۴۸ ۸۱.۷۲ % ۱۹,۴۶۱ ۱۰.۹۹ % ۰ ۰ % ۲,۲۳۸ ۱.۲۶ % ۱۰,۶۶۳ ۶.۰۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۶ ۱۳۹۳/۰۳/۱۸ ۰ ۰ % ۱۴۶,۰۱۳ ۸۲.۱ % ۱۹,۴۵۱ ۱۰.۹۴ % ۰ ۰ % ۱,۸۹۳ ۱.۰۶ % ۱۰,۵۰۰ ۵.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۷ ۱۳۹۳/۰۳/۱۷ ۰ ۰ % ۱۴۶,۵۶۱ ۸۱.۱۵ % ۱۹,۴۴۰ ۱۰.۷۶ % ۰ ۰ % ۷,۰۰۴ ۳.۸۸ % ۷,۵۸۸ ۴.۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۸ ۱۳۹۳/۰۳/۱۶ ۰ ۰ % ۱۴۶,۴۱۲ ۸۱.۸۱ % ۱۹,۴۹۰ ۱۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۴ ۲.۸ % ۸,۰۵۹ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۳۹ ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۱۴۶,۴۱۲ ۸۱.۸۲ % ۱۹,۴۸۰ ۱۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۴ ۲.۸ % ۸,۰۵۵ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۴۰ ۱۳۹۳/۰۳/۱۵ ۰ ۰ % ۱۴۶,۴۱۲ ۸۱.۸۲ % ۱۹,۴۸۰ ۱۰.۸۹ % ۰ ۰ % ۵,۰۰۴ ۲.۸ % ۸,۰۵۵ ۴.۵ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %