صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۴۰۱۱ ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۵۸ ۸۵.۰۱ % ۱۵,۶۴۶ ۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۷۷۶ ۰.۴۹ % ۷,۳۱۰ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۱۲ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ ۰ ۰ % ۱۳۴,۵۵۸ ۸۵.۰۱ % ۱۵,۶۳۸ ۹.۸۸ % ۰ ۰ % ۷۷۶ ۰.۴۹ % ۷,۳۰۸ ۴.۶۲ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۱۳ ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ ۰ ۰ % ۱۳۳,۲۷۸ ۸۳.۹۶ % ۱۵,۸۸۶ ۱۰.۰۱ % ۰ ۰ % ۱,۶۱۴ ۱.۰۲ % ۷,۹۵۷ ۵.۰۱ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۱۴ ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ ۰ ۰ % ۱۳۲,۵۵۱ ۸۳.۶۴ % ۱۶,۰۹۴ ۱۰.۱۶ % ۰ ۰ % ۲,۱۶۰ ۱.۳۶ % ۷,۶۷۲ ۴.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۱۵ ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ ۰ ۰ % ۱۳۳,۶۹۴ ۸۳.۵۲ % ۱۶,۲۸۳ ۱۰.۱۷ % ۰ ۰ % ۶۵۷ ۰.۴۱ % ۹,۴۳۴ ۵.۸۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۱۶ ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ ۰ ۰ % ۱۳۶,۲۷۰ ۸۳.۸۸ % ۱۶,۲۸۲ ۱۰.۰۲ % ۰ ۰ % ۲۸ ۰.۰۲ % ۹,۸۸۷ ۶.۰۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۱۷ ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ ۰ ۰ % ۱۳۷,۷۴۷ ۸۴ % ۱۶,۷۰۳ ۱۰.۱۹ % ۰ ۰ % ۴۳ ۰.۰۳ % ۹,۴۸۴ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۱۸ ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ ۰ ۰ % ۱۳۷,۷۴۷ ۸۴.۰۱ % ۱۶,۶۹۴ ۱۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۳ ۰.۰۳ % ۹,۴۸۱ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۱۹ ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ ۰ ۰ % ۱۳۷,۷۴۷ ۸۴.۰۱ % ۱۶,۶۸۵ ۱۰.۱۸ % ۰ ۰ % ۴۳ ۰.۰۳ % ۹,۴۷۹ ۵.۷۸ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۴۰۲۰ ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳۹,۶۲۵ ۸۴.۵۷ % ۱۷,۰۰۹ ۱۰.۳ % ۰ ۰ % ۷۸۷ ۰.۴۸ % ۷,۶۸۵ ۴.۶۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %