صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۳۹۸۱ ۱۳۹۳/۰۵/۱۰ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۳ % ۲۰,۸۷۲ ۱۲.۲۵ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۲۸ ۸.۴۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸۲ ۱۳۹۳/۰۵/۰۹ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۴ % ۲۰,۸۶۱ ۱۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۲۲ ۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸۳ ۱۳۹۳/۰۵/۰۸ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۵ % ۲۰,۸۵۰ ۱۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۱۶ ۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸۴ ۱۳۹۳/۰۵/۰۷ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۶ % ۲۰,۸۳۸ ۱۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۱۰ ۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸۵ ۱۳۹۳/۰۵/۰۶ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۸۶ ۷۸.۶۶ % ۲۰,۸۲۷ ۱۲.۲۳ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۴,۴۰۴ ۸.۴۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸۶ ۱۳۹۳/۰۵/۰۵ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۳۹ ۷۸.۷۳ % ۲۱,۷۸۶ ۱۲.۷۹ % ۰ ۰ % ۱,۱۰۷ ۰.۶۵ % ۱۳,۳۵۱ ۷.۸۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸۷ ۱۳۹۳/۰۵/۰۴ ۰ ۰ % ۱۳۳,۹۹۱ ۷۸.۰۴ % ۲۱,۸۲۵ ۱۲.۷۱ % ۰ ۰ % ۲,۳۷۶ ۱.۳۸ % ۱۳,۵۰۴ ۷.۸۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸۸ ۱۳۹۳/۰۵/۰۳ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۸۰ ۷۷.۷۳ % ۲۱,۷۶۲ ۱۲.۶۱ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۰ ۱.۹۳ % ۱۳,۳۳۹ ۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۸۹ ۱۳۹۳/۰۵/۰۲ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۸۰ ۷۷.۷۴ % ۲۱,۷۵۱ ۱۲.۶ % ۰ ۰ % ۳,۳۳۰ ۱.۹۳ % ۱۳,۳۳۳ ۷.۷۳ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۳۹۹۰ ۱۳۹۳/۰۵/۰۱ ۰ ۰ % ۱۳۴,۱۸۰ ۷۷.۷۶ % ۲۱,۷۳۹ ۱۲.۶ % ۰ ۰ % ۲,۹۹۸ ۱.۷۴ % ۱۳,۶۳۴ ۷.۹ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %